| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 909.00 | 263 728.00 | 424 181.00 | 687 909.00 |
AH Fonds commercial | 501 019 415.00 | 131 536.00 | 500 887 879.00 | 501 019 415.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 794 122.00 | 37 736 077.00 | 5 058 045.00 | 42 794 122.00 |
AN Terrains | 97 774 008.00 | 255 919.00 | 97 518 089.00 | 97 774 008.00 |
AP Constructions | 956 181 894.00 | 714 707 552.00 | 241 474 342.00 | 956 181 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 463 073.00 | 327 900 606.00 | 43 562 467.00 | 371 463 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 087 552.00 | 83 965 629.00 | 12 121 923.00 | 96 087 552.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 890 125.00 | | 47 890 125.00 | 47 890 125.00 |
AX Avances et acomptes | 15 241 392.00 | | 15 241 392.00 | 15 241 392.00 |
BF Prêts | 38 571.00 | | 38 571.00 | 38 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 997 281.00 | | 997 281.00 | 997 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 483 647.00 | 1 169 561 139.00 | 1 148 947 473.00 | 2 147 483 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 256.00 | | 219 256.00 | 219 256.00 |
BT Marchandises | 325 560 613.00 | 9 151 664.00 | 316 408 949.00 | 325 560 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 078 675.00 | | 50 078 675.00 | 50 078 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 937 342.00 | 4 452 710.00 | 104 484 632.00 | 108 937 342.00 |
BZ Autres créances | 109 267 608.00 | 998 050.00 | 108 269 557.00 | 109 267 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 73 944 833.00 | | 73 944 833.00 | 73 944 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 997 348.00 | | 5 997 348.00 | 5 997 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 005 674.00 | 14 602 424.00 | 662 403 251.00 | 677 005 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 483 647.00 | 1 184 163 563.00 | 1 811 350 724.00 | 2 147 483 647.00 |
CU Autres participations | 188 333 268.00 | 4 600 091.00 | 183 733 177.00 | 188 333 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 644 000.00 | 5 644 000.00 | | 5 644 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 065 928.00 | 84 065 928.00 | | 84 065 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 564 400.00 | 564 400.00 | | 564 400.00 |
DH Report à nouveau | 370 918 407.00 | 350 568 205.00 | | 370 918 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 781 957.00 | 59 593 204.00 | | 46 781 957.00 |
DK Provisions réglementées | 106 691 818.00 | 100 740 762.00 | | 106 691 818.00 |
DL TOTAL (I) | 614 666 510.00 | 601 176 499.00 | | 614 666 510.00 |
DP Provisions pour risques | 12 622 949.00 | 11 413 330.00 | | 12 622 949.00 |
DQ Provisions pour charges | 528 013.00 | 15 641 780.00 | | 528 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 150 962.00 | 27 055 110.00 | | 13 150 962.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 152.00 | 305.00 | | 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 743 060.00 | 5 281 346.00 | | 1 743 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 379 640 791.00 | 377 112 828.00 | | 379 640 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 259.00 | 284 804.00 | | 231 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 022 857.00 | 711 033 553.00 | | 579 022 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 074 776.00 | 163 147 970.00 | | 143 074 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 595 591.00 | 35 355 176.00 | | 46 595 591.00 |
EA Autres dettes | 31 920 151.00 | 117 874 799.00 | | 31 920 151.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 304 614.00 | 2 031 197.00 | | 1 304 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 183 533 252.00 | 1 412 121 980.00 | | 1 183 533 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 350 724.00 | 2 040 353 588.00 | | 1 811 350 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 300 706.00 | 1 360 102 125.00 | | 1 136 300 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 925.00 | 488 514.00 | | 381 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 483 647.00 | 19 891 830.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FD Production vendue biens | 202 208 537.00 | | 202 208 537.00 | 202 208 537.00 |
FG Production vendue services | 92 130 522.00 | 2 463 133.00 | 94 593 655.00 | 92 130 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 483 647.00 | 22 354 962.00 | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 986 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 055 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 834 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 483 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147 483 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 064 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 473 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 249 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 420 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 379 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 973 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 552 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 223 208.00 | |
GE Autres charges | | | 2 710 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 483 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 409 151.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 241 062.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 466 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 283 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 852 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GN Différences positives de change | | | 147 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 283 606.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 703 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 703 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 419 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 763 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 079 810.00 | 13 316 226.00 | | 10 079 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 298 520.00 | 282 715.00 | | 298 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 445 070.00 | 438 143.00 | | 7 445 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 498.00 | 3 571 848.00 | | 584 498.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 502 005.00 | 8 912 789.00 | | 14 502 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 531 573.00 | 12 922 780.00 | | 22 531 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 070.00 | 1 223 424.00 | | 363 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 860 884.00 | 8 768 180.00 | | 7 860 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 748 729.00 | 17 458 825.00 | | 10 748 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 972 684.00 | 27 450 430.00 | | 18 972 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 558 889.00 | -14 527 650.00 | | 3 558 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 221 299.00 | 14 417 251.00 | | 9 221 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 319 615.00 | 20 019 270.00 | | 24 319 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 147 483 647.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 147 483 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 781 957.00 | 59 593 204.00 | | 46 781 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 502.00 | | | 27 502.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 625 794.00 | 1 940 242.00 | | 2 625 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 483 647.00 | | 78 664 848.00 | 2 147 483 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 517.00 | 189 369 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 021 918.00 | 2 147 483 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -162 741.00 | 634 790.00 | 544 501 446.00 | -162 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 741.00 | 9 613 611.00 | 1 584 638 045.00 | 162 741.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544 572 267.00 | | 401 229.00 | 544 572 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 516 168 336.00 | | 78 246 062.00 | 1 516 168 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 125 080.00 | | 17 557.00 | 190 125 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 611 549.00 | 44 019 116.00 | 9 925 537.00 | 1 130 611 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 553 571.00 | 2 210 644.00 | 632 873.00 | 36 553 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 057 978.00 | 41 808 473.00 | 9 292 664.00 | 1 094 057 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 100 740 762.00 | 10 702 710.00 | 4 751 655.00 | 100 740 762.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 055 110.00 | 7 223 208.00 | 21 127 355.00 | 27 055 110.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 255 919.00 | | | 255 919.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 761 153.00 | 9 151 664.00 | 12 761 153.00 | 12 761 153.00 |
6T Sur comptes clients | 2 734 494.00 | 2 056 532.00 | 338 317.00 | 2 734 494.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727 828.00 | 344 000.00 | 73 777.00 | 727 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 079 520.00 | 11 552 195.00 | 13 173 282.00 | 21 079 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 875 392.00 | 29 478 114.00 | 39 052 292.00 | 148 875 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 775 403.00 | 25 975 272.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 702 710.00 | 13 076 985.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 656 696.00 | 15 106 079.00 | 46 467 857.00 | 61 656 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 022 857.00 | 578 913 189.00 | 109 668.00 | 579 022 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 901 771.00 | 50 901 771.00 | | 50 901 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 253 178.00 | 56 253 178.00 | | 56 253 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 595 591.00 | 46 595 591.00 | | 46 595 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 920 151.00 | 31 920 151.00 | | 31 920 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 304 614.00 | 732 353.00 | 572 261.00 | 1 304 614.00 |
UP Prêts | 38 571.00 | 6 429.00 | 32 143.00 | 38 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 997 281.00 | | 997 281.00 | 997 281.00 |
UX Autres créances clients | 105 088 369.00 | 105 088 369.00 | | 105 088 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 232 235.00 | 232 235.00 | | 232 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 848 973.00 | | 3 848 973.00 | 3 848 973.00 |
VB T. V. A. | 36 901 566.00 | 36 901 566.00 | | 36 901 566.00 |
VC Groupe et associés | 7 742 512.00 | 7 742 512.00 | | 7 742 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 743 060.00 | 1 743 060.00 | | 1 743 060.00 |
VI Groupe et associés | 317 984 095.00 | 317 984 095.00 | | 317 984 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364 869.00 | 364 869.00 | | 364 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 613 700.00 | 2 613 700.00 | | 2 613 700.00 |
VP Divers | 1 022 625.00 | 1 022 625.00 | | 1 022 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 665 035.00 | 18 665 035.00 | | 18 665 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 390 100.00 | 60 390 100.00 | | 60 390 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 997 348.00 | 5 126 938.00 | 870 410.00 | 5 997 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 238 150.00 | 219 489 343.00 | 5 748 807.00 | 225 238 150.00 |
VW T.V.A. | 17 254 792.00 | 17 254 792.00 | | 17 254 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 301 993.00 | 1 136 069 447.00 | 47 149 786.00 | 1 183 301 993.00 |