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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 336 382.00 | 194 179.00 | 6 142 202.00 | 6 336 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 621 588.00 | | 621 588.00 | 621 588.00 |
CF Disponibilités | 42 339.00 | | 42 339.00 | 42 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 639.00 | | 672 639.00 | 672 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 009 020.00 | 194 179.00 | 6 814 841.00 | 7 009 020.00 |
CU Autres participations | 6 335 352.00 | 193 164.00 | 6 142 187.00 | 6 335 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 194 451.00 | 2 194 451.00 | | 2 194 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 098 393.00 | 1 098 393.00 | | 1 098 393.00 |
DG Autres réserves | 322 750.00 | 358 652.00 | | 322 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 824.00 | -35 902.00 | | 108 824.00 |
DK Provisions réglementées | 140 241.00 | 126 659.00 | | 140 241.00 |
DL TOTAL (I) | 3 942 284.00 | 3 819 877.00 | | 3 942 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 695 918.00 | 1 978 703.00 | | 1 695 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 165 661.00 | 1 027 563.00 | | 1 165 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 3 137.00 | | 1 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792.00 | 9 426.00 | | 9 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 558.00 | 3 018 829.00 | | 2 872 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 814 841.00 | 6 838 706.00 | | 6 814 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 459 292.00 | 3 018 829.00 | | 1 459 292.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 165 661.00 | | | 1 165 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 256 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 582.00 | 28 050.00 | | 13 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 582.00 | 28 050.00 | | 13 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 582.00 | -28 050.00 | | -13 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 496.00 | -59 988.00 | | -71 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 963.00 | 451 903.00 | | 457 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 140.00 | 487 805.00 | | 349 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 824.00 | -35 902.00 | | 108 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 336 382.00 | | | 6 336 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 335 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 336 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335 367.00 | | | 6 335 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 659.00 | 13 582.00 | | 126 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 193 164.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 659.00 | 206 747.00 | | 126 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 193 164.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VC Groupe et associés | 577 285.00 | 577 285.00 | | 577 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695 918.00 | 282 653.00 | 1 130 612.00 | 1 695 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 165 661.00 | 1 165 661.00 | | 1 165 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 653.00 | | | 282 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 255.00 | 37 255.00 | | 37 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 300.00 | 629 300.00 | | 629 300.00 |
VW T.V.A. | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 558.00 | 1 459 292.00 | 1 130 612.00 | 2 872 558.00 |