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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 651.00 | 42 491.00 | 14 161.00 | 56 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 165.00 | 57 755.00 | 33 411.00 | 91 165.00 |
BP En cours de production de services | 1 021 912.00 | | 1 021 912.00 | 1 021 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 543.00 | 17 740.00 | 203 802.00 | 221 543.00 |
BZ Autres créances | 59 030.00 | | 59 030.00 | 59 030.00 |
CF Disponibilités | 168 615.00 | | 168 615.00 | 168 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 673.00 | | 28 673.00 | 28 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 772.00 | 17 740.00 | 1 482 032.00 | 1 499 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 937.00 | 75 495.00 | 1 515 442.00 | 1 590 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -350 678.00 | -376 983.00 | | -350 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 695.00 | 26 305.00 | | -323 695.00 |
DL TOTAL (I) | -649 373.00 | -325 678.00 | | -649 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 188.00 | 292 832.00 | | 205 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 092.00 | 888 456.00 | | 959 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 229.00 | 292 846.00 | | 156 229.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | 625.00 | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 843 868.00 | 220 491.00 | | 843 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 164 815.00 | 1 695 250.00 | | 2 164 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 442.00 | 1 369 572.00 | | 1 515 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 829 559.00 | 575 014.00 | 3 404 573.00 | 2 829 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 559.00 | 575 014.00 | 3 404 573.00 | 2 829 559.00 |
FM Production stockée | | | 727 690.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 148 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 665 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 467.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 757 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -627 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303 803.00 | | | 303 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 803.00 | 400.00 | | 303 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | 1 567.00 | | 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 369.00 | 1 567.00 | | 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303 434.00 | -1 167.00 | | 303 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 452 001.00 | 6 044 306.00 | | 4 452 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 696.00 | 6 018 001.00 | | 4 775 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 695.00 | 26 305.00 | | -323 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 535.00 | | 14 630.00 | 76 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 371.00 | | 14 280.00 | 42 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 900.00 | | 350.00 | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 926.00 | 6 829.00 | | 50 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 662.00 | 6 829.00 | | 35 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 644.00 | 2 467.00 | 16 371.00 | 31 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 644.00 | 2 467.00 | 16 371.00 | 31 644.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 644.00 | 2 467.00 | 16 371.00 | 31 644.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 467.00 | 16 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 092.00 | 959 092.00 | | 959 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 909.00 | 36 909.00 | | 36 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 292.00 | 71 292.00 | | 71 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 843 868.00 | 843 868.00 | | 843 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
UX Autres créances clients | 195 051.00 | 195 051.00 | | 195 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
VB T. V. A. | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VI Groupe et associés | 205 188.00 | 205 188.00 | | 205 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
VP Divers | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 673.00 | 28 673.00 | | 28 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 495.00 | 328 495.00 | | 328 495.00 |
VW T.V.A. | 39 916.00 | 39 916.00 | | 39 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 164 815.00 | 2 164 815.00 | | 2 164 815.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |