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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 900.00 | 9 767.00 | 2 133.00 | 11 900.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 19 561 604.00 | 2 209 381.00 | 17 352 222.00 | 19 561 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 789.00 | 17 611.00 | 23 178.00 | 40 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 260.00 | 61 325.00 | 110 935.00 | 172 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 817 337.00 | 2 298 084.00 | 17 519 253.00 | 19 817 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 054.00 | | 174 054.00 | 174 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 410.00 | | 513 410.00 | 513 410.00 |
BZ Autres créances | 109 501.00 | | 109 501.00 | 109 501.00 |
CF Disponibilités | 296 051.00 | | 296 051.00 | 296 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 975.00 | | 1 094 975.00 | 1 094 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 912 312.00 | 2 298 084.00 | 18 614 228.00 | 20 912 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 185.00 | | | -1 539 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 627.00 | | | 383 627.00 |
DK Provisions réglementées | 23 564.00 | | | 23 564.00 |
DL TOTAL (I) | -1 130 494.00 | | | -1 130 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 027.00 | | | 106 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 068 333.00 | | | 19 068 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 174.00 | | | 454 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 859.00 | | | 55 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 073.00 | | | 59 073.00 |
EA Autres dettes | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 638 695.00 | | | 19 638 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 614 228.00 | | | 18 614 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 362.00 | | | 570 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 562 717.00 | | 254 620.00 | 19 562 717.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 817 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 805 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | 2 400.00 | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 553 217.00 | | 252 220.00 | 19 553 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 500.00 | 2 400.00 | | 9 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 19 553 217.00 | 252 220.00 | | 19 553 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 174.00 | 454 174.00 | | 454 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 073.00 | 59 073.00 | | 59 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 067 008.00 | 19 067 008.00 | | 19 067 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 501.00 | 109 501.00 | | 109 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 924.00 | 637 452.00 | 161 472.00 | 798 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 638 694.00 | 19 638 694.00 | | 19 638 694.00 |