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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 165.00 | 142 581.00 | 217 584.00 | 360 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 427 093.00 | 1 981.00 | 425 112.00 | 427 093.00 |
AP Constructions | 3 049 238.00 | 524 844.00 | 2 524 394.00 | 3 049 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 056 715.00 | 249 449.00 | 807 266.00 | 1 056 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 117.00 | 120 035.00 | 153 082.00 | 273 117.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 355 651.00 | 1 124 659.00 | 4 230 992.00 | 5 355 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981 365.00 | | 981 365.00 | 981 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 947.00 | | 71 947.00 | 71 947.00 |
BZ Autres créances | 304 466.00 | | 304 466.00 | 304 466.00 |
CF Disponibilités | 1 242 394.00 | | 1 242 394.00 | 1 242 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 159.00 | | 123 159.00 | 123 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 330.00 | | 2 723 330.00 | 2 723 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 078 981.00 | 1 124 659.00 | 6 954 322.00 | 8 078 981.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 156 826.00 | 85 769.00 | 71 057.00 | 156 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 705 228.00 | 500 266.00 | | 705 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 564.00 | 204 961.00 | | 215 564.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 593.00 | 138 063.00 | | 118 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 386.00 | 1 118 290.00 | | 1 314 386.00 |
DN Avances conditionnées | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DO TOTAL (II) | 120 000.00 | 180 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 251 841.00 | 2 521 547.00 | | 4 251 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 685.00 | 490 210.00 | | 808 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 721.00 | 198 219.00 | | 456 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 495 577.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 1 542.00 | | 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 519 937.00 | 3 707 094.00 | | 5 519 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 954 322.00 | 5 005 385.00 | | 6 954 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 723 592.00 | 1 698 208.00 | | 2 723 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 068 261.00 | 169 148.00 | 12 237 409.00 | 12 068 261.00 |
FG Production vendue services | 533 001.00 | | 533 001.00 | 533 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 601 262.00 | 169 148.00 | 12 770 410.00 | 12 601 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 811 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 150 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -254 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 298 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531 283.00 | |
GE Autres charges | | | 3 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 494 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 409.00 | 2 575.00 | | 4 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 595.00 | 99 593.00 | | 20 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 004.00 | 102 168.00 | | 25 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 545.00 | 107 701.00 | | 3 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 053.00 | 107 701.00 | | 33 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 050.00 | -5 534.00 | | -8 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 947.00 | 5 262.00 | | 25 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 836 838.00 | 8 475 792.00 | | 12 836 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 621 274.00 | 8 270 831.00 | | 12 621 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 564.00 | 204 961.00 | | 215 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 298.00 | 17 591.00 | | 13 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 762 378.00 | | 2 379 172.00 | 3 762 378.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 890.00 | | 30 936.00 | 125 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 090.00 | | 244 075.00 | 119 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 852.00 | | 2 100 619.00 | 3 490 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 546.00 | | 3 542.00 | 26 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 951.00 | 531 283.00 | 7 575.00 | 600 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 710.00 | 23 059.00 | | 62 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 337.00 | 104 244.00 | | 38 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 904.00 | 403 980.00 | 7 575.00 | 499 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 685.00 | 808 685.00 | | 808 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 810.00 | 54 810.00 | | 54 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 577.00 | 84 577.00 | | 84 577.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 338.00 | | 27 338.00 | 27 338.00 |
UX Autres créances clients | 71 947.00 | 71 947.00 | | 71 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 111 417.00 | 111 417.00 | | 111 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 883.00 | 1 451 538.00 | 1 559 977.00 | 4 247 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 105 066.00 | | | 2 105 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 419.00 | | | 378 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 418.00 | 31 418.00 | | 31 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 784.00 | 170 784.00 | | 170 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 159.00 | 123 159.00 | | 123 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 110.00 | 500 772.00 | 27 338.00 | 528 110.00 |
VW T.V.A. | 285 916.00 | 285 916.00 | | 285 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 937.00 | 2 723 592.00 | 1 559 977.00 | 5 519 937.00 |