| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AN Terrains | 495 752.00 | 231 716.00 | 264 036.00 | 495 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 287.00 | -287.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 417.00 | 274 370.00 | 149 047.00 | 423 417.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 730.00 | 582 597.00 | 502 133.00 | 1 084 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 320.00 | | 46 320.00 | 46 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 861 522.00 | 419 776.00 | 28 441 746.00 | 28 861 522.00 |
BZ Autres créances | 18 213 787.00 | | 18 213 787.00 | 18 213 787.00 |
CF Disponibilités | 151 335.00 | | 151 335.00 | 151 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 405 326.00 | 419 776.00 | 46 985 550.00 | 47 405 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 490 056.00 | 1 002 373.00 | 47 487 683.00 | 48 490 056.00 |
CU Autres participations | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 878.00 | 281 878.00 | | 281 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 188.00 | 28 188.00 | | 28 188.00 |
DH Report à nouveau | 2 528.00 | 1 320.00 | | 2 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 559 436.00 | 1 371 135.00 | | 1 559 436.00 |
DL TOTAL (I) | 1 872 030.00 | 1 682 521.00 | | 1 872 030.00 |
DP Provisions pour risques | 1 415 759.00 | 1 808 632.00 | | 1 415 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 014.00 | 168 705.00 | | 180 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 595 773.00 | 1 977 337.00 | | 1 595 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 843 683.00 | 6 358 115.00 | | 3 843 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 902 894.00 | 20 327 947.00 | | 22 902 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 254 803.00 | 8 040 767.00 | | 9 254 803.00 |
EA Autres dettes | 5 598 476.00 | 4 373 386.00 | | 5 598 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 416 700.00 | 461 300.00 | | 2 416 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 019 880.00 | 39 561 516.00 | | 44 019 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 487 683.00 | 43 221 374.00 | | 47 487 683.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 781 810.00 | | 82 781 810.00 | 82 781 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 781 810.00 | | 82 781 810.00 | 82 781 810.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 082 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 369 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 234 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 354 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 581 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 401 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 597 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 309.00 | |
GE Autres charges | | | 47 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 893 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 340 910.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 193 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 629 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 610 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 716 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 621 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104.00 | 2 183.00 | | 104.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 711.00 | 264 457.00 | | 256 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 815.00 | 266 640.00 | | 256 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 628 065.00 | 550 316.00 | | 628 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 406 711.00 | 324 457.00 | | 406 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 776.00 | 874 773.00 | | 1 034 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777 961.00 | -608 133.00 | | -777 961.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 124 084.00 | 88 566.00 | | 124 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 253.00 | -154 459.00 | | 160 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 421 517.00 | 76 383 572.00 | | 85 421 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 862 081.00 | 75 012 436.00 | | 83 862 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 559 436.00 | 1 371 135.00 | | 1 559 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 730.00 | | 5 500.00 | 1 080 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 89 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 1 084 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 919 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 168.00 | | | 919 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 337.00 | | 5 500.00 | 85 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 261.00 | 58 336.00 | | 524 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 036.00 | 58 336.00 | | 448 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 977 337.00 | 478 020.00 | 859 584.00 | 1 977 337.00 |
6T Sur comptes clients | 419 776.00 | | | 419 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 776.00 | | | 419 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 397 113.00 | 478 020.00 | 859 584.00 | 2 397 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 309.00 | 595 127.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 406 711.00 | 264 457.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 902 894.00 | 22 902 894.00 | | 22 902 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 640 311.00 | 640 311.00 | | 640 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864 002.00 | 1 864 002.00 | | 1 864 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 193.00 | 1 373 193.00 | | 1 373 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 416 700.00 | 2 416 700.00 | | 2 416 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 087.00 | | 87 087.00 | 87 087.00 |
UX Autres créances clients | 28 359 021.00 | 28 359 021.00 | | 28 359 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 331.00 | 174 331.00 | | 174 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216 279.00 | 216 279.00 | | 216 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 502 501.00 | | 502 501.00 | 502 501.00 |
VB T. V. A. | 1 313 179.00 | 1 313 179.00 | | 1 313 179.00 |
VC Groupe et associés | 14 863 855.00 | 14 863 855.00 | | 14 863 855.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VI Groupe et associés | 4 225 283.00 | 4 225 283.00 | | 4 225 283.00 |
VP Divers | 221 145.00 | 221 145.00 | | 221 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 169.00 | 340 169.00 | | 340 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424 998.00 | 1 424 998.00 | | 1 424 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 363.00 | 132 363.00 | | 132 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 294 759.00 | 46 705 171.00 | 589 588.00 | 47 294 759.00 |
VW T.V.A. | 6 410 320.00 | 6 410 320.00 | | 6 410 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 176 197.00 | 40 176 198.00 | | 40 176 197.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 207.00 | | | 207.00 |