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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 208.00 | 135 722.00 | 104 486.00 | 240 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 298.00 | 37 222.00 | 48 076.00 | 85 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 507.00 | 172 944.00 | 157 563.00 | 330 507.00 |
BT Marchandises | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 550.00 | | 171 550.00 | 171 550.00 |
BZ Autres créances | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
CF Disponibilités | 72 183.00 | | 72 183.00 | 72 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 163.00 | | 297 163.00 | 297 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 671.00 | 172 944.00 | 454 727.00 | 627 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 99 794.00 | | | 99 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 221.00 | | | 5 221.00 |
DL TOTAL (I) | 158 701.00 | | | 158 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 023.00 | | | 67 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 442.00 | | | 110 442.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
EA Autres dettes | 551.00 | | | 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 025.00 | | | 296 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 727.00 | | | 454 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 563.00 | | | 222 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 170.00 | | 91 490.00 | 268 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 153.00 | 330 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 153.00 | 325 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 170.00 | | 91 490.00 | 263 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 685.00 | 52 513.00 | 11 253.00 | 131 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 685.00 | 52 513.00 | 11 253.00 | 131 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 024.00 | 67 024.00 | | 67 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 171 551.00 | 171 551.00 | | 171 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 780.00 | 37 318.00 | 73 462.00 | 110 780.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 887.00 | | | 30 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 443.00 | 110 443.00 | | 110 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 090.00 | 27 090.00 | | 27 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 714.00 | 199 714.00 | | 199 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 026.00 | 222 564.00 | 73 462.00 | 296 026.00 |