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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 362.00 | 6 129.00 | 9 233.00 | 15 362.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 23 489.00 | 6 880.00 | 16 609.00 | 23 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 684.00 | 57 838.00 | 256 846.00 | 314 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 995.00 | 27 276.00 | 130 719.00 | 157 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 412.00 | 110 721.00 | 444 691.00 | 555 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 793.00 | | 486 793.00 | 486 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 435.00 | 527.00 | 205 908.00 | 206 435.00 |
BZ Autres créances | 44 553.00 | | 44 553.00 | 44 553.00 |
CF Disponibilités | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 846.00 | | 6 846.00 | 6 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 261.00 | 527.00 | 786 734.00 | 787 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 673.00 | 111 248.00 | 1 231 425.00 | 1 342 673.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 882.00 | 12 598.00 | 16 284.00 | 28 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 766.00 | 4 963.00 | | 11 766.00 |
DL TOTAL (I) | 31 729.00 | 19 963.00 | | 31 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 059.00 | 296 198.00 | | 241 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 037.00 | 133 846.00 | | 400 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 652.00 | 529 978.00 | | 424 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 140.00 | 34 769.00 | | 35 140.00 |
EA Autres dettes | 98 808.00 | 163 245.00 | | 98 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 696.00 | 1 158 036.00 | | 1 199 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 425.00 | 1 177 999.00 | | 1 231 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 242.00 | 1 016 977.00 | | 1 113 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 772 404.00 | | 1 772 404.00 | 1 772 404.00 |
FG Production vendue services | 88 545.00 | | 88 545.00 | 88 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 860 949.00 | | 1 860 949.00 | 1 860 949.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 382 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -184 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GE Autres charges | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | 52 472.00 | | 1 502.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815.00 | 1 954.00 | | 1 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 33 250.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 815.00 | 35 204.00 | | 10 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | 1 509.00 | | 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | 26 625.00 | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 28 134.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 104.00 | 7 070.00 | | 8 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 1.00 | | 4 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 873 373.00 | 1 623 360.00 | | 1 873 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 607.00 | 1 618 396.00 | | 1 861 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 766.00 | 4 963.00 | | 11 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 565.00 | 27 139.00 | | 22 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 765.00 | | 4 148.00 | 555 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 555 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 496 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 521.00 | | 4 148.00 | 496 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 533.00 | 50 758.00 | 2 570.00 | 62 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 822.00 | 5 776.00 | | 6 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 854.00 | 1 275.00 | | 4 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 858.00 | 43 706.00 | 2 570.00 | 50 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 652.00 | 424 652.00 | | 424 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 808.00 | 98 808.00 | | 98 808.00 |
UX Autres créances clients | 205 846.00 | 205 846.00 | | 205 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VB T. V. A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 059.00 | 54 606.00 | 86 453.00 | 141 059.00 |
VI Groupe et associés | 400 018.00 | 400 018.00 | | 400 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 139.00 | | | 55 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 494.00 | 40 494.00 | | 40 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 834.00 | 257 834.00 | | 257 834.00 |
VW T.V.A. | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 696.00 | 1 113 242.00 | 86 453.00 | 1 199 696.00 |