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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 575.00 | 9 601.00 | 4 973.00 | 14 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 10 396.00 | 4 973.00 | 15 370.00 |
BT Marchandises | 341 658.00 | | 341 658.00 | 341 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
BZ Autres créances | 20 744.00 | | 20 744.00 | 20 744.00 |
CF Disponibilités | 73 723.00 | | 73 723.00 | 73 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 900.00 | | 437 900.00 | 437 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 270.00 | 10 396.00 | 442 873.00 | 453 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 141 854.00 | 131 183.00 | | 141 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 717.00 | 10 670.00 | | 27 717.00 |
DL TOTAL (I) | 175 071.00 | 147 354.00 | | 175 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 636.00 | 562.00 | | 54 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 999.00 | 138 035.00 | | 200 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 15 399.00 | | 6 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 720.00 | 8 988.00 | | 5 720.00 |
EA Autres dettes | | 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 802.00 | 163 371.00 | | 267 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 873.00 | 310 725.00 | | 442 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 416.00 | 163 371.00 | | 236 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207.00 | | | 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 102.00 | 3 293.00 | | 7 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 52.00 | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 948.00 | 3 240.00 | | 6 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 446.00 | 6 446.00 | | 6 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
UX Autres créances clients | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 636.00 | 23 250.00 | 31 386.00 | 54 636.00 |
VI Groupe et associés | 200 999.00 | 200 999.00 | | 200 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 926.00 | | | 15 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 518.00 | 22 518.00 | | 22 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 802.00 | 236 416.00 | 31 386.00 | 267 802.00 |