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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 587.00 | 1 006.00 | 581.00 | 1 587.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 035.00 | 507.00 | 528.00 | 1 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 697.00 | 15 496.00 | 42 201.00 | 57 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 807.00 | 14 492.00 | 86 315.00 | 100 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 126.00 | 31 501.00 | 129 626.00 | 161 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BT Marchandises | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CF Disponibilités | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 423.00 | 31 501.00 | 145 922.00 | 177 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 367.00 | -5 621.00 | | -14 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568.00 | -8 745.00 | | -568.00 |
DL TOTAL (I) | 15 066.00 | 15 633.00 | | 15 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 8.00 | | 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 254.00 | 118 325.00 | | 119 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 30 104.00 | | 10 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682.00 | 607.00 | | 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 651.00 | | |
EA Autres dettes | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 856.00 | 150 012.00 | | 130 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 922.00 | 165 645.00 | | 145 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 602.00 | 31 462.00 | | 11 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 63 467.00 | | 63 467.00 | 63 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 350.00 | | 64 350.00 | 64 350.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 924.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | 10 000.00 | | 25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 533.00 | 40 182.00 | | 89 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 100.00 | 48 927.00 | | 90 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568.00 | -8 745.00 | | -568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 124.00 | | 7 003.00 | 154 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 126.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 502.00 | | 7 003.00 | 151 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576.00 | 20 924.00 | | 10 576.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 689.00 | 317.00 | | 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162.00 | 345.00 | | 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 726.00 | 20 262.00 | | 9 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 726.00 | 10 726.00 | | 10 726.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 119 254.00 | | 119 254.00 | 119 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 856.00 | 11 602.00 | 119 254.00 | 130 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
ST Autres comptes | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
YT Sous‐traitance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 29.00 | | | 29.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29.00 | | | 29.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 275.00 | | | 67 275.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |