| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 162.00 | 10 076.00 | 14 086.00 | 24 162.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AH Fonds commercial | 196 900.00 | | 196 900.00 | 196 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 238.00 | 55 155.00 | 70 083.00 | 125 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 926.00 | 65 231.00 | 296 695.00 | 361 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 698.00 | | 8 698.00 | 8 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
BZ Autres créances | 12 423.00 | | 12 423.00 | 12 423.00 |
CF Disponibilités | 342 173.00 | | 342 173.00 | 342 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 550.00 | | 425 550.00 | 425 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 476.00 | 65 231.00 | 722 245.00 | 787 476.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 889.00 | 11 501.00 | | 69 889.00 |
DL TOTAL (I) | 101 390.00 | 31 501.00 | | 101 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 639.00 | 376 336.00 | | 306 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 23 611.00 | | 65 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 165.00 | 39 153.00 | | 73 165.00 |
EA Autres dettes | 175 244.00 | 62 420.00 | | 175 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 855.00 | 501 519.00 | | 620 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 245.00 | 533 021.00 | | 722 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 641.00 | 194 991.00 | | 384 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 828.00 | | 7 098.00 | 354 828.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 162.00 | | | 24 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 926.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 140.00 | | 7 098.00 | 118 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 717.00 | 32 514.00 | | 32 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 243.00 | 4 833.00 | | 5 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 474.00 | 27 681.00 | | 27 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 807.00 | 65 807.00 | | 65 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 862.00 | 22 862.00 | | 22 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 244.00 | 175 244.00 | | 175 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
UX Autres créances clients | 54 806.00 | 54 806.00 | | 54 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 529.00 | 70 316.00 | 236 213.00 | 306 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 214.00 | | | 236 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 805.00 | 77 805.00 | | 77 805.00 |
VW T.V.A. | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 855.00 | 384 642.00 | 236 213.00 | 620 855.00 |