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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
AP Constructions | 441 158.00 | 304 480.00 | 136 678.00 | 441 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 987 800.00 | 5 072 820.00 | 914 980.00 | 5 987 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 703.00 | 864 476.00 | 686 227.00 | 1 550 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 600.00 | | 54 600.00 | 54 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 072 739.00 | 6 250 254.00 | 1 822 485.00 | 8 072 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 993 913.00 | | 2 993 913.00 | 2 993 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409 678.00 | 7 189.00 | 402 489.00 | 409 678.00 |
BZ Autres créances | 314 837.00 | | 314 837.00 | 314 837.00 |
CF Disponibilités | 312 901.00 | | 312 901.00 | 312 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 031 865.00 | 7 189.00 | 4 024 675.00 | 4 031 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 104 603.00 | 6 257 443.00 | 5 847 160.00 | 12 104 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 926 000.00 | 2 926 000.00 | | 2 926 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 163 392.00 | | | 163 392.00 |
DH Report à nouveau | | -108.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 242.00 | 172 100.00 | | 279 242.00 |
DK Provisions réglementées | 490 944.00 | 490 944.00 | | 490 944.00 |
DL TOTAL (I) | 3 869 161.00 | 3 589 919.00 | | 3 869 161.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 154.00 | 37 150.00 | | 1 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 404.00 | 89 728.00 | | 291 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 551.00 | 3 092 362.00 | | 1 280 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 951.00 | 200 172.00 | | 188 951.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 320.00 | | | 154 320.00 |
EA Autres dettes | 57 275.00 | 3 652 779.00 | | 57 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 973 656.00 | 7 072 191.00 | | 1 973 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 847 160.00 | 10 662 109.00 | | 5 847 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 446 894.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 143 049.00 | |
FG Production vendue services | | | 109 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 699 572.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 122 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 828 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 356 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 102 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 912 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 387 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 619.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 467 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 682.00 | 2 000.00 | | 41 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 328.00 | 90.00 | | 28 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 355.00 | 1 910.00 | | 13 355.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 886.00 | 73 845.00 | | 98 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 893 018.00 | 16 653 448.00 | | 16 893 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 613 776.00 | 16 481 348.00 | | 16 613 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 242.00 | 172 100.00 | | 279 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 002 059.00 | | 1 262 226.00 | 7 002 059.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 546.00 | 8 072 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 546.00 | 8 041 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 633.00 | | | 31 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 970 426.00 | | 1 262 226.00 | 6 970 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960 108.00 | 456 086.00 | 165 940.00 | 5 960 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958 475.00 | 456 086.00 | 165 940.00 | 5 958 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 490 944.00 | | | 490 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 249.00 | 46 289.00 | 184 960.00 | 231 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 551.00 | 1 280 551.00 | | 1 280 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 951.00 | 188 951.00 | | 188 951.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 320.00 | 154 320.00 | | 154 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 133.00 | 79 133.00 | | 79 133.00 |
UX Autres créances clients | 409 678.00 | 409 678.00 | | 409 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VI Groupe et associés | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 249.00 | | | 231 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 837.00 | 314 837.00 | | 314 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 050.00 | 725 050.00 | | 725 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 656.00 | 1 788 696.00 | 184 960.00 | 1 973 656.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |