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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 198.00 | | 99 198.00 | 99 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 950.00 | 2 503.00 | 1 446.00 | 3 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 108 976.00 | 39 253.00 | 69 722.00 | 108 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 124.00 | 41 756.00 | 170 367.00 | 212 124.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
060 Stock marchandises | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 574.00 | | 17 574.00 | 17 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
084 Disponibilités | 81 795.00 | | 81 795.00 | 81 795.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 828.00 | | 109 828.00 | 109 828.00 |
110 Total général Actif | 321 952.00 | 41 756.00 | 280 195.00 | 321 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 491.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 787.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 116 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 610.00 | | | 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 515.00 | | | 299 515.00 |
230 Autres produits | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 949.00 | | | 307 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 443.00 | | | 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 117.00 | | | 117.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 702.00 | | | 46 702.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -785.00 | | | -785.00 |
242 Autres charges externes. | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 069.00 | | | 90 069.00 |
252 Charges sociales | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
262 Autres charges | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 714.00 | | | 246 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 235.00 | | | 61 235.00 |
280 Produits financiers | 207.00 | | | 207.00 |
290 Produits exceptionnels | 760.00 | | | 760.00 |
294 Charges financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 459.00 | | | 202 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 501.00 | | | -2 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 355.00 | | | 38 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |