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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 6 699 608.00 | | 6 699 608.00 | 6 699 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 868.00 | | 1 842 868.00 | 1 842 868.00 |
BZ Autres créances | 635 122.00 | | 635 122.00 | 635 122.00 |
CF Disponibilités | 2 953 395.00 | | 2 953 395.00 | 2 953 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 130 993.00 | | 12 130 993.00 | 12 130 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 130 993.00 | | 12 130 993.00 | 12 130 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -303.00 | | | -303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123.00 | -303.00 | | -123.00 |
DL TOTAL (I) | 573.00 | 697.00 | | 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 043.00 | 131 211.00 | | 127 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 879.00 | 7 701.00 | | 3 413 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 145.00 | | | 307 145.00 |
EA Autres dettes | 112.00 | 2.00 | | 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 282 240.00 | | | 8 282 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 130 419.00 | 138 915.00 | | 12 130 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 130 993.00 | 139 611.00 | | 12 130 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 130 419.00 | 138 915.00 | | 12 130 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 6 576 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 576 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 616 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 576 253.00 | 123 355.00 | | 6 576 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 576 376.00 | 123 659.00 | | 6 576 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123.00 | -303.00 | | -123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 413 879.00 | 3 413 879.00 | | 3 413 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 145.00 | 307 145.00 | | 307 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 282 240.00 | 8 282 240.00 | | 8 282 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 868.00 | 1 842 868.00 | | 1 842 868.00 |
VI Groupe et associés | 127 043.00 | 127 043.00 | | 127 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 122.00 | 635 122.00 | | 635 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 477 990.00 | 2 477 990.00 | | 2 477 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 130 419.00 | 12 130 419.00 | | 12 130 419.00 |