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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 249.00 | 29.00 | 220.00 | 249.00 |
AH Fonds commercial | 37 445.00 | | 37 445.00 | 37 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 051.00 | 10 047.00 | 44 005.00 | 54 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 117.00 | 21 702.00 | 114 415.00 | 136 117.00 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 522.00 | 31 778.00 | 200 744.00 | 232 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 021.00 | | 12 021.00 | 12 021.00 |
BN En cours de production de biens | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 117.00 | | 208 117.00 | 208 117.00 |
BZ Autres créances | 13 578.00 | | 13 578.00 | 13 578.00 |
CF Disponibilités | 40 982.00 | | 40 982.00 | 40 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 255.00 | | 14 255.00 | 14 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 450.00 | | 309 450.00 | 309 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 972.00 | 31 778.00 | 510 194.00 | 541 972.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
DL TOTAL (I) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 880.00 | | | 256 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 025.00 | | | 54 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 443.00 | | | 105 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 127.00 | | | 78 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 712.00 | | | 496 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 194.00 | | | 510 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 375.00 | | | 280 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 268 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 999.00 | 232 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 999.00 | 190 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 167.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 660.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 37 097.00 | 5 319.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 068.00 | 5 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 443.00 | 105 443.00 | | 105 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
UX Autres créances clients | 208 117.00 | 208 117.00 | | 208 117.00 |
VB T. V. A. | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 880.00 | 40 780.00 | 164 231.00 | 256 880.00 |
VI Groupe et associés | 54 025.00 | 54 025.00 | | 54 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23.00 | | | 23.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 394.00 | 235 949.00 | 4 445.00 | 240 394.00 |
VW T.V.A. | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 475.00 | 280 375.00 | 164 231.00 | 496 475.00 |