| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
AN Terrains | 1 262 074.00 | 311 530.00 | 950 543.00 | 1 262 074.00 |
AP Constructions | 7 893 878.00 | 4 988 699.00 | 2 905 179.00 | 7 893 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 794 778.00 | 8 063 525.00 | 1 731 254.00 | 9 794 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 346.00 | 439 310.00 | 120 036.00 | 559 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 233 546.00 | | 1 233 546.00 | 1 233 546.00 |
AX Avances et acomptes | 53 700.00 | | 53 700.00 | 53 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 145 667.00 | 14 026 019.00 | 7 119 649.00 | 21 145 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 473 069.00 | 158 403.00 | 2 314 666.00 | 2 473 069.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 713.00 | 12 081.00 | 1 658 632.00 | 1 670 713.00 |
BT Marchandises | 38 799.00 | | 38 799.00 | 38 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 662 096.00 | 66 353.00 | 5 595 742.00 | 5 662 096.00 |
BZ Autres créances | 5 239 924.00 | | 5 239 924.00 | 5 239 924.00 |
CF Disponibilités | 812 700.00 | | 812 700.00 | 812 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245 082.00 | | 245 082.00 | 245 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 171 757.00 | 236 837.00 | 15 934 919.00 | 16 171 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 317 424.00 | 14 262 856.00 | 23 054 568.00 | 37 317 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 200.00 | 253 200.00 | | 253 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 9 374 000.00 | 8 971 000.00 | | 9 374 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 904.00 | 988.00 | | 1 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 592 675.00 | 1 503 917.00 | | 1 592 675.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 862.00 | 21 521.00 | | 17 862.00 |
DK Provisions réglementées | 738 233.00 | 862 786.00 | | 738 233.00 |
DL TOTAL (I) | 12 003 194.00 | 11 638 737.00 | | 12 003 194.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 559.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 559.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 900 053.00 | 3 468 702.00 | | 3 900 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418 761.00 | 999 517.00 | | 1 418 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 878.00 | 4 289 037.00 | | 4 096 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 477 954.00 | 1 213 213.00 | | 1 477 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
EA Autres dettes | 156 229.00 | 128 604.00 | | 156 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 051 374.00 | 10 099 074.00 | | 11 051 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 054 568.00 | 21 860 364.00 | | 23 054 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 147.00 | 95 711.00 | 902 858.00 | 807 147.00 |
FD Production vendue biens | 32 410 797.00 | 8 431 193.00 | 40 841 991.00 | 32 410 797.00 |
FG Production vendue services | 15 998.00 | 80 974.00 | 96 972.00 | 15 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 233 942.00 | 8 607 878.00 | 41 841 821.00 | 33 233 942.00 |
FM Production stockée | | | 57 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 264 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 025 382.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 250 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 859 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 141 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 283 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 236 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 027 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 892 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 659.00 | 11 159.00 | | 330 659.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 371.00 | 184 129.00 | | 187 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518 030.00 | 195 288.00 | | 518 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 398.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 818.00 | 113 058.00 | | 62 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 818.00 | 115 456.00 | | 62 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 212.00 | 79 832.00 | | 455 212.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 251 830.00 | 148 914.00 | | 251 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 502 982.00 | 287 178.00 | | 502 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 782 659.00 | 42 460 845.00 | | 42 782 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 189 984.00 | 40 956 926.00 | | 41 189 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 592 675.00 | 1 503 917.00 | | 1 592 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 296 677.00 | | 2 696 805.00 | 19 296 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 319 419.00 | 528 396.00 | 21 145 667.00 | 319 419.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 094.00 | 222 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 319 419.00 | 527 302.00 | 20 797 321.00 | 319 419.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 049.00 | | | 224 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 947 307.00 | | 2 696 735.00 | 18 947 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 321.00 | | 70.00 | 125 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 374 288.00 | 1 137 727.00 | 485 996.00 | 13 374 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 940.00 | 110.00 | 1 094.00 | 223 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 150 348.00 | 1 137 617.00 | 484 902.00 | 13 150 348.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 862 786.00 | 62 818.00 | 187 371.00 | 862 786.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 559.00 | | 122 559.00 | 122 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 394.00 | 159 101.00 | 121 011.00 | 132 394.00 |
6T Sur comptes clients | 67 509.00 | | 1 155.00 | 67 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 903.00 | 159 101.00 | 122 166.00 | 199 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 185 248.00 | 221 919.00 | 432 097.00 | 1 185 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 101.00 | 244 726.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 818.00 | 187 371.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 096 878.00 | 4 096 878.00 | | 4 096 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 675 196.00 | 675 196.00 | | 675 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 924.00 | 374 924.00 | | 374 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 146.00 | 175 146.00 | | 175 146.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 229.00 | 156 229.00 | | 156 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 590 096.00 | 5 590 096.00 | | 5 590 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 214 916.00 | 214 916.00 | | 214 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 899 284.00 | 946 554.00 | 2 107 187.00 | 3 899 284.00 |
VI Groupe et associés | 1 418 311.00 | 1 418 311.00 | | 1 418 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 160.00 | | | 968 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 791.00 | 115 791.00 | | 115 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 025 008.00 | 5 025 008.00 | | 5 025 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245 082.00 | 245 082.00 | | 245 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 267 102.00 | 11 147 102.00 | 120 000.00 | 11 267 102.00 |
VW T.V.A. | 136 897.00 | 136 897.00 | | 136 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 051 374.00 | 8 098 643.00 | 2 107 187.00 | 11 051 374.00 |