| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
AN Terrains | 1 201 443.00 | 7 816.00 | 1 193 626.00 | 1 201 443.00 |
AP Constructions | 10 721 295.00 | 2 128 887.00 | 8 592 407.00 | 10 721 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 315 228.00 | 35 534 279.00 | 33 780 948.00 | 69 315 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 693 832.00 | 1 504 912.00 | 1 188 920.00 | 2 693 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 028 049.00 | | 1 028 049.00 | 1 028 049.00 |
BF Prêts | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 668.00 | | 89 668.00 | 89 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 149 242.00 | 39 179 940.00 | 45 969 301.00 | 85 149 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 408 285.00 | | 1 408 285.00 | 1 408 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 464 663.00 | 928 821.00 | 20 535 842.00 | 21 464 663.00 |
BZ Autres créances | 2 996 025.00 | | 2 996 025.00 | 2 996 025.00 |
CF Disponibilités | 40 223.00 | | 40 223.00 | 40 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 020 657.00 | 928 821.00 | 25 091 836.00 | 26 020 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 169 899.00 | 40 108 762.00 | 71 061 137.00 | 111 169 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 915 919.00 | 18 915 919.00 | | 18 915 919.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 422 750.00 | 12 422 750.00 | | 12 422 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420 553.00 | 1 420 553.00 | | 1 420 553.00 |
DH Report à nouveau | -25 193 430.00 | -8 749 676.00 | | -25 193 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 614 116.00 | -16 443 753.00 | | -17 614 116.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 789.00 | 11 757.00 | | 9 789.00 |
DK Provisions réglementées | 13 460 285.00 | 9 239 555.00 | | 13 460 285.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 749.00 | 16 817 104.00 | | 3 421 749.00 |
DP Provisions pour risques | 447 300.00 | 299 000.00 | | 447 300.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 088 432.00 | 3 294 522.00 | | 3 088 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 535 732.00 | 3 593 522.00 | | 3 535 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 232.00 | 7 393.00 | | 49 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 124 413.00 | 22 018 875.00 | | 40 124 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 574 884.00 | 11 745 057.00 | | 11 574 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 718 061.00 | 9 791 441.00 | | 10 718 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572 492.00 | 467 025.00 | | 572 492.00 |
EA Autres dettes | 1 064 570.00 | 650 510.00 | | 1 064 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 64 103 655.00 | 44 694 028.00 | | 64 103 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 061 137.00 | 65 104 655.00 | | 71 061 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 179.00 | | 124 179.00 | 124 179.00 |
FD Production vendue biens | 1 423 707.00 | 11.00 | 1 423 718.00 | 1 423 707.00 |
FG Production vendue services | 72 459 610.00 | 42 567.00 | 72 502 178.00 | 72 459 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 007 497.00 | 42 579.00 | 74 050 076.00 | 74 007 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 673 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 952 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 398 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 964 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 720 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 452 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 117 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 450 482.00 | |
GE Autres charges | | | 237 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 230 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 557 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 419 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 568.00 | 87 873.00 | | 66 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 927 477.00 | 1 290 052.00 | | 1 927 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 994 045.00 | 1 377 927.00 | | 1 994 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 326.00 | 12 479.00 | | 9 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 897.00 | 161 842.00 | | 30 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 148 207.00 | 5 415 712.00 | | 6 148 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 188 431.00 | 5 590 033.00 | | 6 188 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 194 386.00 | -4 212 106.00 | | -4 194 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 691 248.00 | 80 111 209.00 | | 76 691 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 305 365.00 | 96 554 963.00 | | 94 305 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 614 116.00 | -16 443 753.00 | | -17 614 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 388.00 | 12 618.00 | 826.00 | 27 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 12 617.00 | 826.00 | 27 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 240.00 | 6 148.00 | 1 927.00 | 9 240.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 594.00 | 450.00 | 508.00 | 3 594.00 |
6T Sur comptes clients | 469.00 | 500.00 | 40.00 | 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 469.00 | 500.00 | 40.00 | 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 302.00 | 7 099.00 | 2 476.00 | 13 302.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 951.00 | 546.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 143.00 | 1 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UP Prêts | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VB T. V. A. | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VC Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 40 026.00 | 40 026.00 | | 40 026.00 |
VP Divers | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 757.00 | 24 571.00 | 185.00 | 24 757.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 104.00 | 64 104.00 | | 64 104.00 |