| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 14 058.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5 831.00 | |
AN Terrains | | | 651 587.00 | |
AP Constructions | | | 4 075 108.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 041 875.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 382 180.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 751 346.00 | |
BF Prêts | | | 15 000 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 60.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 922 045.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 764 342.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 30 727 782.00 | |
BT Marchandises | | | 9 122.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 14 045 930.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 861 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 408 848.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 120 406.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 110 451 300.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 153.00 | 4 000 153.00 | | 4 000 153.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 199 847.00 | 6 199 847.00 | | 6 199 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 015.00 | 400 015.00 | | 400 015.00 |
DG Autres réserves | 7 667 241.00 | 7 667 241.00 | | 7 667 241.00 |
DH Report à nouveau | 75 238 623.00 | 84 675 899.00 | | 75 238 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 042 585.00 | -9 437 275.00 | | -8 042 585.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 677 123.00 | | |
DL TOTAL (I) | 85 463 294.00 | 99 183 002.00 | | 85 463 294.00 |
DN Avances conditionnées | 16 238.00 | 51 027.00 | | 16 238.00 |
DO TOTAL (II) | 16 238.00 | 51 027.00 | | 16 238.00 |
DP Provisions pour risques | 192 939.00 | 193 096.00 | | 192 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 089 106.00 | 491 436.00 | | 2 089 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 282 045.00 | 684 531.00 | | 2 282 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569.00 | | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 692 556.00 | 23 315 623.00 | | 14 692 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 628 618.00 | 4 921 851.00 | | 4 628 618.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 276.00 | 154 117.00 | | 24 276.00 |
EA Autres dettes | 3 337 033.00 | 7 328 133.00 | | 3 337 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 683 052.00 | 35 719 724.00 | | 22 683 052.00 |
ED (V) | 6 671.00 | 2 961.00 | | 6 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 451 300.00 | 135 641 246.00 | | 110 451 300.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 683 052.00 | 35 719 724.00 | | 22 683 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 338 416.00 | |
FD Production vendue biens | | | 137 625 606.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 528.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 137 965 550.00 | |
FM Production stockée | | | 2 769 728.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 764 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 617 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 837 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -452 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 928 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 464 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 108 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 054 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 931 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 600 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 598 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 383 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 765 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 096.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 777 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 490.00 | 26 479.00 | | 43 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 649 069.00 | 1 880 474.00 | | 1 649 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 300.00 | | | 175 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 677 123.00 | | | 5 677 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 852 423.00 | | | 5 852 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 126.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 473.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 750.00 | 4 783 649.00 | | 117 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 750.00 | 4 988 248.00 | | 117 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 734 673.00 | -4 988 248.00 | | 5 734 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 536 996.00 | 151 377 799.00 | | 148 536 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 579 581.00 | 160 815 074.00 | | 156 579 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 042 585.00 | -9 437 275.00 | | -8 042 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 251.00 | 41 179.00 | | 39 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 598 501.00 | | 6 411 175.00 | 233 598 501.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30 000 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000 000.00 | 15 000 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 455 370.00 | 30 000 000.00 | 207 554 306.00 | 2 455 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | 2 778 223.00 | 18 272.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 098.00 | | 189 776 023.00 | 2 437 098.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 790 664.00 | | 5 831.00 | 2 790 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 807 777.00 | | 6 405 344.00 | 185 807 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 000 060.00 | | | 45 000 060.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 437 098.00 | | | 2 437 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 578 114.00 | 5 054 146.00 | | 152 578 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 742 970.00 | 15 363.00 | | 2 742 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 835 144.00 | 5 038 783.00 | | 149 835 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 677 123.00 | | 5 677 123.00 | 5 677 123.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 684 531.00 | 1 792 939.00 | 195 426.00 | 684 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 945 850.00 | 1 931 848.00 | 945 850.00 | 945 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945 850.00 | 1 931 848.00 | 945 850.00 | 945 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 307 504.00 | 3 724 787.00 | 6 818 398.00 | 7 307 504.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 531 848.00 | 1 074 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 75 189.00 | 67 096.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 750.00 | 5 677 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 692 556.00 | 14 692 556.00 | | 14 692 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 336 122.00 | 2 336 122.00 | | 2 336 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 192 033.00 | 2 192 033.00 | | 2 192 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 337 033.00 | 3 337 033.00 | | 3 337 033.00 |
UP Prêts | 15 000 000.00 | 15 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 14 045 930.00 | 14 045 930.00 | | 14 045 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
VB T. V. A. | 896 515.00 | 896 515.00 | | 896 515.00 |
VC Groupe et associés | 6 443 472.00 | 6 443 472.00 | | 6 443 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 788.00 | 487 788.00 | | 487 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 907 662.00 | 36 907 602.00 | 60.00 | 36 907 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 683 052.00 | 22 683 052.00 | | 22 683 052.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 200.00 | | | 200.00 |