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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AP Constructions | 125 632.00 | 125 591.00 | 42.00 | 125 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 445.00 | 242 503.00 | 2 942.00 | 245 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 511.00 | 35 015.00 | 16 496.00 | 51 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 512.00 | 409 813.00 | 239 698.00 | 649 512.00 |
BT Marchandises | 353 966.00 | | 353 966.00 | 353 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 270.00 | 10 479.00 | 387 790.00 | 398 270.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 145 885.00 | | 145 885.00 | 145 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 907 032.00 | 10 479.00 | 896 553.00 | 907 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 544.00 | 420 293.00 | 1 136 251.00 | 1 556 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 219.00 | | | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
DG Autres réserves | 509 789.00 | 465 273.00 | | 509 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 497.00 | 44 516.00 | | 51 497.00 |
DL TOTAL (I) | 605 287.00 | 553 790.00 | | 605 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 136.00 | 2 303.00 | | 13 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 147.00 | 6 860.00 | | 9 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 331.00 | 357 658.00 | | 299 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 861.00 | 94 459.00 | | 89 861.00 |
EA Autres dettes | 119 489.00 | 137 822.00 | | 119 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 964.00 | 599 102.00 | | 530 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 251.00 | 1 152 892.00 | | 1 136 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 297.00 | 599 103.00 | | 521 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 669.00 | | 17 842.00 | 631 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 705.00 | | | 226 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 745.00 | | 17 842.00 | 404 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219.00 | | | 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 655.00 | 9 158.00 | | 400 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 491.00 | 214.00 | | 6 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 164.00 | 8 945.00 | | 394 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 876.00 | 3 603.00 | | 6 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 876.00 | 3 603.00 | | 6 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 876.00 | 3 603.00 | | 6 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 331.00 | 299 331.00 | | 299 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 878.00 | 4 878.00 | | 4 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 489.00 | 119 489.00 | | 119 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
UX Autres créances clients | 384 861.00 | 384 861.00 | | 384 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
VB T. V. A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 136.00 | 3 469.00 | 9 667.00 | 13 136.00 |
VI Groupe et associés | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 401.00 | 407 401.00 | | 407 401.00 |
VW T.V.A. | 16 984.00 | 16 984.00 | | 16 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 964.00 | 521 297.00 | 9 667.00 | 530 964.00 |