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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
AN Terrains | 105 589.00 | 76 792.00 | 28 798.00 | 105 589.00 |
AP Constructions | 1 040 196.00 | 594 094.00 | 446 103.00 | 1 040 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 594.00 | 447 341.00 | 70 253.00 | 517 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 868.00 | 639 624.00 | 84 245.00 | 723 868.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 207.00 | 1 782 338.00 | 636 869.00 | 2 419 207.00 |
BN En cours de production de biens | 73 381.00 | 829.00 | 72 552.00 | 73 381.00 |
BT Marchandises | 5 545 395.00 | 358 773.00 | 5 186 621.00 | 5 545 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 781.00 | 33 500.00 | 1 071 281.00 | 1 104 781.00 |
BZ Autres créances | 1 249 120.00 | | 1 249 120.00 | 1 249 120.00 |
CF Disponibilités | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 327.00 | | 24 327.00 | 24 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 025 881.00 | 393 102.00 | 7 632 779.00 | 8 025 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 445 089.00 | 2 175 440.00 | 8 269 648.00 | 10 445 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
DG Autres réserves | 512 681.00 | 519 352.00 | | 512 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 810.00 | -6 671.00 | | 18 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 539.00 | 1 337 729.00 | | 1 356 539.00 |
DP Provisions pour risques | 123 905.00 | 105 424.00 | | 123 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 78 329.00 | 76 108.00 | | 78 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 202 234.00 | 181 531.00 | | 202 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 967.00 | 128 704.00 | | 282 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412 006.00 | 2 563 947.00 | | 2 412 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 220 360.00 | 501 869.00 | | 220 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 491.00 | 2 826 205.00 | | 3 386 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 237.00 | 417 412.00 | | 377 237.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 815.00 | 13 702.00 | | 31 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 710 876.00 | 6 454 339.00 | | 6 710 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 269 648.00 | 7 973 599.00 | | 8 269 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 660 705.00 | | 21 660 705.00 | 21 660 705.00 |
FD Production vendue biens | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
FG Production vendue services | 1 844 951.00 | | 1 844 951.00 | 1 844 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 505 785.00 | | 23 505 785.00 | 23 505 785.00 |
FM Production stockée | | | 6 719.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 052 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 242 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 854.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 793 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 034.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 017 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 919.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 919.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 88.00 | | 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 929.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -10.00 | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 052 413.00 | 25 103 896.00 | | 24 052 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 033 603.00 | 25 110 567.00 | | 24 033 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 810.00 | -6 671.00 | | 18 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 353 536.00 | | 68 482.00 | 2 353 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 811.00 | | 2 419 207.00 | 2 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | 2 392 720.00 | 2 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 048.00 | | 68 482.00 | 2 327 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 654 865.00 | 127 473.00 | | 1 654 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 488.00 | | | 24 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 377.00 | 127 473.00 | | 1 630 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 531.00 | 150 034.00 | 129 331.00 | 181 531.00 |
6N Sur stocks et en cours | 312 155.00 | 359 602.00 | 312 155.00 | 312 155.00 |
6T Sur comptes clients | 32 917.00 | 17 241.00 | 16 658.00 | 32 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 345 072.00 | 376 843.00 | 328 813.00 | 345 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 603.00 | 526 877.00 | 458 144.00 | 526 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 526 877.00 | 458 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 386 491.00 | 3 386 491.00 | | 3 386 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 336.00 | 164 336.00 | | 164 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 275.00 | 149 275.00 | | 149 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 521.00 | 1 085 521.00 | | 1 085 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
VB T. V. A. | 436 194.00 | 436 194.00 | | 436 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 967.00 | 282 967.00 | | 282 967.00 |
VI Groupe et associés | 2 412 006.00 | 2 412 006.00 | | 2 412 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 684.00 | 54 684.00 | | 54 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 732 079.00 | 732 079.00 | | 732 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 229.00 | 2 278 287.00 | 101 942.00 | 2 380 229.00 |
VW T.V.A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 490 516.00 | 6 490 516.00 | | 6 490 516.00 |