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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 750.00 | 307 567.00 | 1 183.00 | 308 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 360.00 | 562 240.00 | 50 120.00 | 612 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 110.00 | 869 807.00 | 51 303.00 | 921 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BP En cours de production de services | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 520.00 | | 609 520.00 | 609 520.00 |
BZ Autres créances | 385 181.00 | | 385 181.00 | 385 181.00 |
CF Disponibilités | 638 135.00 | | 638 135.00 | 638 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 066.00 | | 1 670 066.00 | 1 670 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 176.00 | 869 807.00 | 1 721 369.00 | 2 591 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 900.00 | 100 900.00 | | 100 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 090.00 | 10 090.00 | | 10 090.00 |
DH Report à nouveau | -60 813.00 | -62 360.00 | | -60 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 694.00 | 1 546.00 | | 183 694.00 |
DL TOTAL (I) | 236 481.00 | 52 787.00 | | 236 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 262.00 | 177 060.00 | | 128 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 570.00 | 120 971.00 | | 56 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 661.00 | 872 067.00 | | 983 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 395.00 | 273 631.00 | | 316 395.00 |
EA Autres dettes | | 4 392.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 888.00 | 1 448 120.00 | | 1 484 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 369.00 | 1 500 907.00 | | 1 721 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 888.00 | 1 448 120.00 | | 1 484 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128 262.00 | 140 760.00 | | 128 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 769 906.00 | 174 325.00 | 2 944 230.00 | 2 769 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 769 906.00 | 174 325.00 | 2 944 230.00 | 2 769 906.00 |
FM Production stockée | | | -16 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 149.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 707 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 889.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 729 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256.00 | 21 620.00 | | 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 170 496.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170 496.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 170 351.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 929 337.00 | 3 259 518.00 | | 2 929 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 745 642.00 | 3 257 972.00 | | 2 745 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 694.00 | 1 546.00 | | 183 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 681.00 | | 4 557.00 | 938 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 128.00 | 921 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 128.00 | 921 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 681.00 | | 4 557.00 | 938 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 046.00 | 27 889.00 | 22 128.00 | 864 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 046.00 | 27 889.00 | 22 128.00 | 864 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 661.00 | 983 661.00 | | 983 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 320.00 | 49 320.00 | | 49 320.00 |
UX Autres créances clients | 609 520.00 | 609 520.00 | | 609 520.00 |
VB T. V. A. | 167 476.00 | 167 476.00 | | 167 476.00 |
VC Groupe et associés | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
VI Groupe et associés | 56 570.00 | 56 570.00 | | 56 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 035.00 | 1 002 035.00 | | 1 002 035.00 |
VW T.V.A. | 145 336.00 | 145 336.00 | | 145 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 888.00 | 1 484 888.00 | | 1 484 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 701.00 | 19 156.00 | | 10 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 334.00 | 52 069.00 | | 25 334.00 |
ST Autres comptes | 183 510.00 | 222 671.00 | | 183 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 019.00 | 169 208.00 | | 138 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 361 072.00 | 1 337 194.00 | | 1 361 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 187.00 | 27 372.00 | | 24 187.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 888.00 | 46 528.00 | | 34 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 541 023.00 | 532 509.00 | | 541 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 031.00 | 361 198.00 | | 334 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 707 936.00 | 1 781 142.00 | | 1 707 936.00 |