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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 903.00 | 206 151.00 | 4 753.00 | 210 903.00 |
AH Fonds commercial | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 114.00 | 303 160.00 | 121 954.00 | 425 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 666.00 | 303 821.00 | 117 845.00 | 421 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BF Prêts | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 172.00 | 813 132.00 | 1 018 040.00 | 1 831 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 496.00 | | 77 496.00 | 77 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734 360.00 | 14 029.00 | 8 720 332.00 | 8 734 360.00 |
BZ Autres créances | 1 703 796.00 | | 1 703 796.00 | 1 703 796.00 |
CF Disponibilités | 823 368.00 | | 823 368.00 | 823 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 363 203.00 | 14 029.00 | 11 349 175.00 | 11 363 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 194 375.00 | 827 161.00 | 12 367 214.00 | 13 194 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 627 500.00 | 1 627 500.00 | | 1 627 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 653.00 | 524 653.00 | | 524 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 750.00 | 159 355.00 | | 162 750.00 |
DG Autres réserves | 2 674 969.00 | 2 327 443.00 | | 2 674 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 569.00 | 350 921.00 | | -301 569.00 |
DK Provisions réglementées | 54 102.00 | 47 967.00 | | 54 102.00 |
DL TOTAL (I) | 4 742 405.00 | 5 037 840.00 | | 4 742 405.00 |
DP Provisions pour risques | 384 195.00 | 30 000.00 | | 384 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 759.00 | 54 377.00 | | 50 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 954.00 | 84 377.00 | | 434 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 067.00 | 10 000.00 | | 2 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 052.00 | 805 962.00 | | 2 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 416.00 | 1 285 605.00 | | 1 306 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 187.00 | 1 787 342.00 | | 2 573 187.00 |
EA Autres dettes | 2 513 363.00 | 35 295.00 | | 2 513 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 770.00 | 353 232.00 | | 792 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 189 855.00 | 4 277 436.00 | | 7 189 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 367 214.00 | 9 399 653.00 | | 12 367 214.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
FG Production vendue services | 16 669 549.00 | | 16 669 549.00 | 16 669 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 672 153.00 | | 16 672 153.00 | 16 672 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 803 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 399 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 797 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 008 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 384 195.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 770 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -998 556.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 409 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 160.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 271.00 | 36 619.00 | | 2 271.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 492.00 | 8 369.00 | | 15 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 764.00 | 44 988.00 | | 17 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 310 996.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 559.00 | 1 859.00 | | 6 559.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 627.00 | 16 761.00 | | 21 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 186.00 | 329 616.00 | | 28 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 422.00 | -284 629.00 | | -10 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -306 569.00 | -257 915.00 | | -306 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 198 694.00 | 14 796 703.00 | | 17 198 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 500 263.00 | 14 445 782.00 | | 17 500 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 569.00 | 350 921.00 | | -301 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 780.00 | | 184 832.00 | 1 658 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 271.00 | 7 169.00 | 1 831 172.00 | 5 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 271.00 | 7 169.00 | 851 601.00 | 5 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 119.00 | | | 954 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 095.00 | | 177 946.00 | 686 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 566.00 | | 6 886.00 | 18 566.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 617.00 | 53 125.00 | 610.00 | 760 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 246.00 | 12 905.00 | | 193 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 372.00 | 40 220.00 | 610.00 | 567 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 967.00 | 21 627.00 | 15 492.00 | 47 967.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 377.00 | 384 195.00 | 33 618.00 | 84 377.00 |
6T Sur comptes clients | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 373.00 | 405 822.00 | 49 110.00 | 146 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 195.00 | 33 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 627.00 | 15 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 416.00 | 1 306 416.00 | | 1 306 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 115.00 | 421 115.00 | | 421 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 860 304.00 | 860 304.00 | | 860 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 521.00 | 76 521.00 | | 76 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 770.00 | 792 770.00 | | 792 770.00 |
UP Prêts | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 275.00 | | 25 275.00 | 25 275.00 |
UX Autres créances clients | 8 732 886.00 | 8 732 886.00 | | 8 732 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
VB T. V. A. | 163 166.00 | 163 166.00 | | 163 166.00 |
VC Groupe et associés | 409 000.00 | 409 000.00 | | 409 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VI Groupe et associés | 2 436 842.00 | 2 436 842.00 | | 2 436 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 129 676.00 | 1 129 676.00 | | 1 129 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 183.00 | 24 183.00 | | 24 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 487 791.00 | 10 461 041.00 | 26 750.00 | 10 487 791.00 |
VW T.V.A. | 1 263 951.00 | 1 263 951.00 | | 1 263 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 855.00 | 7 187 803.00 | 2 052.00 | 7 189 855.00 |