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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 97 770.00 | | 97 770.00 | 97 770.00 |
AP Constructions | 728 130.00 | 44 507.00 | 683 623.00 | 728 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 658.00 | 4 312.00 | 1 346.00 | 5 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 604.00 | 48 819.00 | 782 785.00 | 831 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 19 882.00 | | 19 882.00 | 19 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 661.00 | 48 819.00 | 804 842.00 | 853 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
DG Autres réserves | 1 800.00 | 26 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | -426.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 183.00 | 2 201.00 | | 424 183.00 |
DL TOTAL (I) | 501 117.00 | 102 935.00 | | 501 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 275.00 | 148 355.00 | | 131 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 919.00 | 883.00 | | 8 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 2 022.00 | | 1 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 809.00 | 1 998.00 | | 161 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 725.00 | 153 258.00 | | 303 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 842.00 | 256 193.00 | | 804 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 974.00 | 22 067.00 | | 189 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 915.00 | | 30 915.00 | 30 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 60.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 221.00 | 60.00 | | 9 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 690 779.00 | -60.00 | | 690 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 673.00 | 306.00 | | 161 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 922.00 | 86 326.00 | | 730 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 739.00 | 84 125.00 | | 306 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 183.00 | 2 201.00 | | 424 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 251.00 | | 565 900.00 | 460 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 547.00 | 831 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 547.00 | 831 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 204.00 | | 565 900.00 | 460 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 453.00 | 16 737.00 | 185 371.00 | 217 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 453.00 | 16 737.00 | 185 371.00 | 217 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 161 673.00 | 161 673.00 | | 161 673.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 275.00 | 17 524.00 | 73 229.00 | 131 275.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 725.00 | 189 974.00 | 73 229.00 | 303 725.00 |