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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 336.00 | 28 953.00 | 1 384.00 | 30 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 458.00 | 148 337.00 | 30 121.00 | 178 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 407.00 | 179 616.00 | 74 791.00 | 254 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BN En cours de production de biens | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 009.00 | 2 808.00 | 192 201.00 | 195 009.00 |
BZ Autres créances | 20 091.00 | | 20 091.00 | 20 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 176 551.00 | | 176 551.00 | 176 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 466.00 | 2 808.00 | 783 658.00 | 786 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 873.00 | 182 424.00 | 858 449.00 | 1 040 873.00 |
CU Autres participations | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 380 555.00 | 370 954.00 | | 380 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 29 601.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 402 644.00 | 422 555.00 | | 402 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 995.00 | 44 203.00 | | 29 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 025.00 | 182 748.00 | | 193 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 438.00 | 42 273.00 | | 97 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 49 466.00 | | 43 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | 109 481.00 | | 89 758.00 |
EA Autres dettes | 2 276.00 | 4 404.00 | | 2 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 805.00 | 432 574.00 | | 455 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 449.00 | 859 129.00 | | 858 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
FG Production vendue services | 1 310 698.00 | | 1 310 698.00 | 1 310 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 624.00 | | 1 312 624.00 | 1 312 624.00 |
FM Production stockée | | | 128 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 171.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 829.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 436 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 128.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 872.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 098.00 | 31 907.00 | | 28 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -281.00 | 620.00 | | -281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 074.00 | 1 584 823.00 | | 1 467 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 985.00 | 1 555 222.00 | | 1 466 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 29 601.00 | | 89.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 160.00 | | 14 171.00 | 244 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 924.00 | 42 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 924.00 | 254 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 088.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 794.00 | | | 208 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 277.00 | | 14 171.00 | 32 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 713.00 | 14 903.00 | | 164 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 387.00 | 14 903.00 | | 162 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 737.00 | 1 829.00 | 758.00 | 1 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737.00 | 1 829.00 | 758.00 | 1 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 737.00 | 1 829.00 | 4 758.00 | 5 737.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 313.00 | 43 313.00 | | 43 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 191 920.00 | 191 920.00 | | 191 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VB T. V. A. | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 995.00 | 12 555.00 | 17 440.00 | 29 995.00 |
VI Groupe et associés | 193 025.00 | 193 025.00 | | 193 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 410.00 | 218 020.00 | 13 390.00 | 231 410.00 |
VW T.V.A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 367.00 | 340 927.00 | 17 440.00 | 358 367.00 |