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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
AP Constructions | 54 415.00 | 31 327.00 | 23 089.00 | 54 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 067.00 | 39 490.00 | 56 577.00 | 96 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 396.00 | 116 046.00 | 294 350.00 | 410 396.00 |
AX Avances et acomptes | 46 925.00 | | 46 925.00 | 46 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 130.00 | 188 271.00 | 421 859.00 | 610 130.00 |
BT Marchandises | 5 644 395.00 | 51 779.00 | 5 592 617.00 | 5 644 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -72 182.00 | | -72 182.00 | -72 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 554.00 | 810.00 | 1 532 744.00 | 1 533 554.00 |
BZ Autres créances | 519 263.00 | | 519 263.00 | 519 263.00 |
CF Disponibilités | 164 901.00 | | 164 901.00 | 164 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 011.00 | | 11 011.00 | 11 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 800 943.00 | 52 589.00 | 7 748 354.00 | 7 800 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 411 073.00 | 240 860.00 | 8 170 213.00 | 8 411 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 972.00 | | | 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 750 405.00 | | | 750 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 092.00 | | | 411 092.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 610.00 | | | 72 610.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 108.00 | | | 1 344 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 313 969.00 | | | 1 313 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 829.00 | | | 1 150 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 322.00 | | | 196 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 588.00 | | | 3 581 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 167.00 | | | 447 167.00 |
EA Autres dettes | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 570.00 | | | 125 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 826 105.00 | | | 6 826 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 170 213.00 | | | 8 170 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 420 403.00 | | | 6 420 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 104 164.00 | | | 1 104 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 535 945.00 | | 31 535 945.00 | 31 535 945.00 |
FG Production vendue services | 696 305.00 | | 696 305.00 | 696 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 232 250.00 | | 32 232 250.00 | 32 232 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 308 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 723 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 424 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 928 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 779.00 | |
GE Autres charges | | | 6 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 688 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 706.00 | | | 166 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 325 298.00 | | | 32 325 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 914 205.00 | | | 31 914 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 092.00 | | | 411 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 731.00 | | 365 893.00 | 349 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 493.00 | 610 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 493.00 | 607 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 865.00 | | 365 433.00 | 347 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 460.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 410.00 | 41 354.00 | 105 493.00 | 252 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 001.00 | 41 354.00 | 105 493.00 | 251 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 192.00 | 51 779.00 | 43 192.00 | 43 192.00 |
6T Sur comptes clients | 4 657.00 | | 3 846.00 | 4 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 849.00 | 51 779.00 | 47 038.00 | 47 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 849.00 | 51 779.00 | 47 038.00 | 47 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 779.00 | 47 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 964 325.00 | 964 325.00 | | 964 325.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 581 588.00 | 3 581 588.00 | | 3 581 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 178.00 | 110 178.00 | | 110 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 386.00 | 99 386.00 | | 99 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 660.00 | 10 660.00 | | 10 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
UX Autres créances clients | 1 532 582.00 | 1 532 582.00 | | 1 532 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
VB T. V. A. | 43 439.00 | 43 439.00 | | 43 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 164.00 | 1 104 164.00 | | 1 104 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 805.00 | 20 224.00 | 189 581.00 | 209 805.00 |
VI Groupe et associés | 186 504.00 | 166 706.00 | | 186 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 541.00 | | | 298 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 510.00 | 46 510.00 | | 46 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 672.00 | 473 672.00 | | 473 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 746.00 | 2 062 856.00 | 1 889.00 | 2 064 746.00 |
VW T.V.A. | 191 093.00 | 191 093.00 | | 191 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 629 783.00 | 6 420 403.00 | 189 581.00 | 6 629 783.00 |