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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 238.00 | 81 794.00 | 44 444.00 | 126 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 221.00 | 86 498.00 | 45 722.00 | 132 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 027.00 | | 94 027.00 | 94 027.00 |
BZ Autres créances | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 221.00 | 86 498.00 | 471 722.00 | 558 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 319 823.00 | 314 826.00 | | 319 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 398.00 | 34 997.00 | | 24 398.00 |
DL TOTAL (I) | 352 606.00 | 358 208.00 | | 352 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 015.00 | 33 023.00 | | 27 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 28 917.00 | | 27 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 279.00 | 32 522.00 | | 32 279.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | 2 967.00 | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 116.00 | 121 428.00 | | 119 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 722.00 | 479 636.00 | | 471 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 338.00 | 106 949.00 | | 106 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 658 801.00 | | 658 801.00 | 658 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 801.00 | | 658 801.00 | 658 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 850.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 699.00 | 2 062.00 | | 699.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 531.00 | 37 211.00 | | 35 531.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 1 057.00 | | 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 1 057.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 077.00 | -1 057.00 | | 6 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 457.00 | 4 055.00 | | 3 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 737.00 | 661 610.00 | | 671 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 339.00 | 626 613.00 | | 647 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 398.00 | 34 997.00 | | 24 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 646.00 | | 22 724.00 | 128 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 149.00 | 132 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 149.00 | 129 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 119.00 | | 22 724.00 | 126 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 798.00 | 19 850.00 | 19 149.00 | 85 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 550.00 | 19 850.00 | 19 149.00 | 84 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 928.00 | 27 928.00 | | 27 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 581.00 | 8 581.00 | | 8 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 94 027.00 | 94 027.00 | | 94 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 015.00 | 14 236.00 | 12 779.00 | 27 015.00 |
VI Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 172.00 | | | 16 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 826.00 | 102 826.00 | | 102 826.00 |
VW T.V.A. | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 116.00 | 106 338.00 | 12 779.00 | 119 116.00 |