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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 472 598.00 | 957 371.00 | 515 227.00 | 1 472 598.00 |
AP Constructions | 422 526.00 | 344 162.00 | 78 363.00 | 422 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 815 149.00 | 684 966.00 | 130 182.00 | 815 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 090 480.00 | 717 565.00 | 372 914.00 | 1 090 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 925 938.00 | 2 704 065.00 | 1 221 873.00 | 3 925 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 198 440.00 | | 3 198 440.00 | 3 198 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 238 408.00 | 435 998.00 | 7 802 410.00 | 8 238 408.00 |
BZ Autres créances | 456 556.00 | | 456 556.00 | 456 556.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CF Disponibilités | 242 975.00 | | 242 975.00 | 242 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 483.00 | | 41 483.00 | 41 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 190 582.00 | 435 998.00 | 11 754 584.00 | 12 190 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 116 521.00 | 3 140 063.00 | 12 976 458.00 | 16 116 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 989.00 | | | 16 989.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 5 467 635.00 | | | 5 467 635.00 |
DH Report à nouveau | 487 332.00 | | | 487 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 883 905.00 | | | 883 905.00 |
DL TOTAL (I) | 6 901 312.00 | | | 6 901 312.00 |
DP Provisions pour risques | 625 937.00 | | | 625 937.00 |
DR TOTAL (IV) | 625 937.00 | | | 625 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 405.00 | | | 38 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 797.00 | | | 1 072 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 778.00 | | | 2 737 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 564.00 | | | 1 342 564.00 |
EA Autres dettes | 256 214.00 | | | 256 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 449 207.00 | | | 5 449 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 976 458.00 | | | 12 976 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 434 755.00 | | | 5 434 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 218 834.00 | 4 772 548.00 | 14 991 382.00 | 10 218 834.00 |
FG Production vendue services | 2 906 736.00 | 171 104.00 | 3 077 841.00 | 2 906 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 125 570.00 | 4 943 652.00 | 18 069 223.00 | 13 125 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 218 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 044 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -390 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 099 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 565 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 397 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 963 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 254 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GN Différences positives de change | | | 795.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 545.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 247 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 794.00 | | | 103 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 286.00 | | | 27 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 835.00 | | | 58 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 121.00 | | | 86 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 553.00 | | | 57 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 392 428.00 | | | 392 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 306 275.00 | | | 18 306 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422 370.00 | | | 17 422 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 883 905.00 | | | 883 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577 348.00 | | 472 985.00 | 3 577 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 394.00 | 3 925 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 286.00 | 1 472 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 108.00 | 2 328 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 493 299.00 | | 585.00 | 1 493 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 992 698.00 | | 438 566.00 | 1 992 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 351.00 | | 33 834.00 | 91 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 440.00 | 310 811.00 | 105 186.00 | 2 498 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 873 882.00 | 104 775.00 | 21 286.00 | 873 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 624 558.00 | 206 037.00 | 83 900.00 | 1 624 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 032.00 | 508 741.00 | 58 835.00 | 176 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 032.00 | 508 741.00 | 58 835.00 | 176 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 741.00 | 58 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 778.00 | 2 737 778.00 | | 2 737 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342 565.00 | 1 342 565.00 | | 1 342 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919 505.00 | 919 505.00 | | 919 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 351.00 | | 124 351.00 | 124 351.00 |
UX Autres créances clients | 8 238 409.00 | 7 621 645.00 | 616 764.00 | 8 238 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 405.00 | 24 401.00 | 13 005.00 | 37 405.00 |
VI Groupe et associés | 409 506.00 | 409 506.00 | | 409 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 556.00 | 456 556.00 | | 456 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 483.00 | 41 483.00 | | 41 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 860 799.00 | 8 119 685.00 | 741 115.00 | 8 860 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 760.00 | 5 434 755.00 | 13 005.00 | 5 447 760.00 |