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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
AP Constructions | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 134.00 | 343 394.00 | 398 740.00 | 742 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 571.00 | 147 790.00 | 68 781.00 | 216 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 908.00 | 2 736.00 | 172.00 | 2 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 364.00 | 509 112.00 | 468 252.00 | 977 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 569.00 | | 95 569.00 | 95 569.00 |
BN En cours de production de biens | 19 281.00 | | 19 281.00 | 19 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
BT Marchandises | 11 866.00 | | 11 866.00 | 11 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 383.00 | 6 895.00 | 195 488.00 | 202 383.00 |
BZ Autres créances | 90 106.00 | | 90 106.00 | 90 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 514 526.00 | | 514 526.00 | 514 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 009.00 | 6 895.00 | 1 303 113.00 | 1 310 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 373.00 | 516 007.00 | 1 771 365.00 | 2 287 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 060.00 | 142 860.00 | | 113 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 088.00 | 108 456.00 | | 129 088.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 945.00 | 297 838.00 | | 362 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 506.00 | 137 552.00 | | 145 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 120.00 | | |
DL TOTAL (I) | 750 599.00 | 686 826.00 | | 750 599.00 |
DN Avances conditionnées | 93 800.00 | 16 633.00 | | 93 800.00 |
DO TOTAL (II) | 93 800.00 | 16 633.00 | | 93 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 828.00 | 112 278.00 | | 391 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 076.00 | 132 066.00 | | 122 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 409.00 | 269 045.00 | | 231 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 452.00 | 97 604.00 | | 102 452.00 |
EA Autres dettes | 78 858.00 | 62 531.00 | | 78 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 967.00 | 673 867.00 | | 926 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 365.00 | 1 377 326.00 | | 1 771 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 395.00 | 598 261.00 | | 537 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 930.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 122 076.00 | | | 122 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 919.00 | | 386 408.00 | 592 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 3 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 963.00 | 977 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | 964 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 835.00 | | 386 408.00 | 577 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 267.00 | | | 5 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 222.00 | 61 318.00 | 163.00 | 445 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818.00 | | | 9 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 404.00 | 61 318.00 | 163.00 | 435 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 076.00 | 26 115.00 | 95 961.00 | 122 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 409.00 | 231 409.00 | | 231 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 452.00 | 102 452.00 | | 102 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 783.00 | 24 050.00 | 54 733.00 | 78 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
UX Autres créances clients | 202 383.00 | 202 383.00 | | 202 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 932.00 | 69 932.00 | | 69 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 897.00 | 83 019.00 | 238 878.00 | 321 897.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 200.00 | | | 262 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 106.00 | 90 106.00 | | 90 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 499.00 | 6 499.00 | | 6 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 547.00 | 298 988.00 | 559.00 | 299 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 967.00 | 537 395.00 | 389 572.00 | 926 967.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |