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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605 375.00 | 462 510.00 | 142 865.00 | 605 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 502.00 | 17 905.00 | 13 596.00 | 31 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 636 977.00 | 480 415.00 | 156 561.00 | 636 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 037.00 | 29 767.00 | 689 270.00 | 719 037.00 |
BZ Autres créances | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
CF Disponibilités | 72 681.00 | | 72 681.00 | 72 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 875.00 | 29 767.00 | 882 107.00 | 911 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 852.00 | 510 183.00 | 1 038 669.00 | 1 548 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 99 492.00 | 80 148.00 | | 99 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 177.00 | 89 094.00 | | 116 177.00 |
DL TOTAL (I) | 373 170.00 | 326 742.00 | | 373 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 853.00 | | | 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 187.00 | 334.00 | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 88 057.00 | | 79 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 395.00 | 208 321.00 | | 260 395.00 |
EA Autres dettes | 11 457.00 | 13 189.00 | | 11 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 312 071.00 | 158 445.00 | | 312 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 499.00 | 468 346.00 | | 665 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 669.00 | 795 088.00 | | 1 038 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 140.00 | -153 626.00 | 1 632 514.00 | 1 786 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 140.00 | -153 626.00 | 1 632 514.00 | 1 786 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 639 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 921.00 | 4 030.00 | | 2 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 921.00 | 4 030.00 | | 32 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 921.00 | -4 029.00 | | -2 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 160.00 | 26 205.00 | | 23 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 599.00 | 1 332 215.00 | | 1 669 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 422.00 | 1 243 120.00 | | 1 553 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 177.00 | 89 094.00 | | 116 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 748.00 | | 110 728.00 | 559 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 500.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 500.00 | 636 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 509 575.00 | | 95 800.00 | 509 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | | 14 928.00 | 16 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 146.00 | 129 269.00 | | 351 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 195.00 | 122 315.00 | | 340 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | 6 954.00 | | 10 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 048.00 | 25 719.00 | | 4 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 048.00 | 25 719.00 | | 4 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 048.00 | 25 719.00 | | 4 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 538.00 | 79 538.00 | | 79 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 512.00 | 79 512.00 | | 79 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 130.00 | 45 130.00 | | 45 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 312 071.00 | 312 071.00 | | 312 071.00 |
UX Autres créances clients | 682 507.00 | 682 507.00 | | 682 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 530.00 | 36 530.00 | | 36 530.00 |
VB T. V. A. | 36 853.00 | 36 853.00 | | 36 853.00 |
VC Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VI Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 916.00 | 55 916.00 | | 55 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 583.00 | 837 583.00 | | 837 583.00 |
VW T.V.A. | 128 469.00 | 128 469.00 | | 128 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 499.00 | 665 499.00 | | 665 499.00 |