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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
AH Fonds commercial | 93 194.00 | | 93 194.00 | 93 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 006.00 | 148 253.00 | 10 753.00 | 159 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 268.00 | 91 762.00 | 4 506.00 | 96 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 561.00 | 254 639.00 | 407 922.00 | 662 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 722.00 | | 19 722.00 | 19 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 031.00 | | 97 031.00 | 97 031.00 |
BZ Autres créances | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CF Disponibilités | 127 764.00 | | 127 764.00 | 127 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 173.00 | | 5 173.00 | 5 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 317.00 | | 252 317.00 | 252 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 878.00 | 254 639.00 | 660 239.00 | 914 878.00 |
CU Autres participations | 289 212.00 | | 289 212.00 | 289 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 324 527.00 | | | 324 527.00 |
DH Report à nouveau | -72 190.00 | | | -72 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
DK Provisions réglementées | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DL TOTAL (I) | 323 434.00 | | | 323 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 745.00 | | | 257 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 312.00 | | | 22 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 675.00 | | | 35 675.00 |
EA Autres dettes | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 804.00 | | | 336 804.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 239.00 | | | 660 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 210.00 | | 7 058.00 | 658 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 707.00 | 662 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 707.00 | 255 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 818.00 | | | 107 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 923.00 | | 7 058.00 | 250 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 299 469.00 | | | 299 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 595.00 | 7 068.00 | 1 025.00 | 248 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 971.00 | 7 068.00 | 1 025.00 | 233 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 635.00 | 3 822.00 | | 1 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 635.00 | 3 822.00 | | 1 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 516.00 | 19 516.00 | | 19 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
UX Autres créances clients | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 614.00 | 22 980.00 | 94 124.00 | 257 614.00 |
VI Groupe et associés | 22 312.00 | 22 312.00 | | 22 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 404.00 | | | 22 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 151.00 | 102 894.00 | 10 257.00 | 113 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 804.00 | 102 170.00 | 94 124.00 | 336 804.00 |