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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 451.00 | 7.00 | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 041.00 | 17 919.00 | 14 122.00 | 32 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 815.00 | 147 728.00 | 29 087.00 | 176 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 362.00 | 167 098.00 | 48 264.00 | 215 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BN En cours de production de biens | 16 937.00 | | 16 937.00 | 16 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 907.00 | | 97 907.00 | 97 907.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 283 135.00 | | 283 135.00 | 283 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 868.00 | | 443 868.00 | 443 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 230.00 | 167 098.00 | 492 132.00 | 659 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 100 837.00 | 143 973.00 | | 100 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 247.00 | 106 864.00 | | 95 247.00 |
DL TOTAL (I) | 251 666.00 | 306 419.00 | | 251 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 980.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 565.00 | 206 394.00 | | 134 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 943.00 | 98 978.00 | | 66 943.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 9 252.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 988.00 | 52 124.00 | | 32 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 466.00 | 369 727.00 | | 240 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 132.00 | 676 146.00 | | 492 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 466.00 | 369 727.00 | | 240 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 870 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 870 678.00 | |
FM Production stockée | | | 16 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 586 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 166.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 213.00 | 1 663.00 | | 11 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 533.00 | 6 000.00 | | 7 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 746.00 | 7 663.00 | | 18 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | 630.00 | | 3 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | 1 627.00 | | 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 570.00 | 2 257.00 | | 3 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 176.00 | 5 406.00 | | 15 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 394.00 | 33 367.00 | | 36 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 688.00 | 2 080 533.00 | | 1 917 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 822 441.00 | 1 973 669.00 | | 1 822 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 247.00 | 106 864.00 | | 95 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 371.00 | 5 754.00 | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 079.00 | | 29 754.00 | 230 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 471.00 | 215 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 471.00 | 208 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 573.00 | | 29 754.00 | 223 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 980.00 | 25 166.00 | 44 048.00 | 185 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 309.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 838.00 | 24 857.00 | 44 048.00 | 184 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 565.00 | 134 565.00 | | 134 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 97 907.00 | 97 907.00 | | 97 907.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VP Divers | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 088.00 | 110 040.00 | 5 048.00 | 115 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 466.00 | 240 466.00 | | 240 466.00 |