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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
AH Fonds commercial | 263 737.00 | | 263 737.00 | 263 737.00 |
AP Constructions | 480 018.00 | 398 709.00 | 81 309.00 | 480 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 062.00 | 57 760.00 | 7 302.00 | 65 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 898.00 | 48 927.00 | 32 971.00 | 81 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 079.00 | | 10 079.00 | 10 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 728.00 | 511 196.00 | 396 532.00 | 907 728.00 |
BT Marchandises | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
BZ Autres créances | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CF Disponibilités | 225 376.00 | | 225 376.00 | 225 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 392.00 | | 16 392.00 | 16 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 489.00 | | 304 489.00 | 304 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 216.00 | 511 196.00 | 701 020.00 | 1 212 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 355 012.00 | 352 237.00 | | 355 012.00 |
DH Report à nouveau | 102 112.00 | 102 112.00 | | 102 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 649.00 | 2 775.00 | | 18 649.00 |
DL TOTAL (I) | 484 573.00 | 465 923.00 | | 484 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 940.00 | 68 162.00 | | 41 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 3 743.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 84 216.00 | | 56 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 351.00 | 98 059.00 | | 98 351.00 |
EA Autres dettes | 12 306.00 | 225.00 | | 12 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 448.00 | 254 406.00 | | 216 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 020.00 | 720 330.00 | | 701 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 945.00 | 212 751.00 | | 191 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | 123.00 | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 531.00 | | 8 197.00 | 899 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 907 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 537.00 | | | 269 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 781.00 | | 8 197.00 | 618 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 211.00 | 65 985.00 | | 445 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 235.00 | 1 565.00 | | 4 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 976.00 | 64 420.00 | | 440 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 743.00 | 38 743.00 | | 38 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 383.00 | 40 383.00 | | 40 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
UX Autres créances clients | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VB T. V. A. | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 655.00 | 17 153.00 | 24 502.00 | 41 655.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 358.00 | | | 26 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 327.00 | 12 327.00 | | 12 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 392.00 | 16 392.00 | | 16 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 995.00 | 60 861.00 | 1 134.00 | 61 995.00 |
VW T.V.A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 448.00 | 191 945.00 | 24 502.00 | 216 448.00 |