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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 770.00 | 27 456.00 | 1 314.00 | 28 770.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 217.00 | 279 508.00 | 95 708.00 | 375 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 774.00 | 118 582.00 | 129 192.00 | 247 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 151.00 | 452 846.00 | 702 304.00 | 1 155 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 395.00 | 1 888.00 | 338 506.00 | 340 395.00 |
BZ Autres créances | 436 271.00 | 20 000.00 | 416 271.00 | 436 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 763 200.00 | | 763 200.00 | 763 200.00 |
CF Disponibilités | 125 522.00 | | 125 522.00 | 125 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 022.00 | 21 888.00 | 1 754 133.00 | 1 776 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 173.00 | 474 735.00 | 2 456 438.00 | 2 931 173.00 |
CU Autres participations | 301 680.00 | 27 300.00 | 274 380.00 | 301 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 499 518.00 | 481 080.00 | | 499 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 244.00 | 18 437.00 | | 56 244.00 |
DL TOTAL (I) | 995 763.00 | 939 518.00 | | 995 763.00 |
DP Provisions pour risques | 178 365.00 | 63 370.00 | | 178 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 365.00 | 63 370.00 | | 178 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 467.00 | 715 564.00 | | 663 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 548.00 | 319 069.00 | | 275 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 745.00 | 148 598.00 | | 147 745.00 |
EA Autres dettes | 165 789.00 | 152 126.00 | | 165 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 757.00 | 58 890.00 | | 29 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 282 309.00 | 1 394 249.00 | | 1 282 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 438.00 | 2 397 138.00 | | 2 456 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 309.00 | 1 394 249.00 | | 1 282 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 753.00 | | 8 753.00 | 8 753.00 |
FG Production vendue services | 5 092 273.00 | 18 953.00 | 5 111 226.00 | 5 092 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 101 026.00 | 18 953.00 | 5 119 979.00 | 5 101 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 411 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 596 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | 9 028.00 | | 266.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 559.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 995.00 | 3 834.00 | | 26 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 262.00 | 61 422.00 | | 27 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 262.00 | -13 244.00 | | -27 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 700.00 | -11 587.00 | | -8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 870.00 | 5 432 454.00 | | 5 670 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 614 626.00 | 5 414 017.00 | | 5 614 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 244.00 | 18 437.00 | | 56 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 371.00 | 66 995.00 | | 63 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 371.00 | 66 995.00 | | 63 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 549.00 | 275 549.00 | | 275 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 148.00 | 41 148.00 | | 41 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 667.00 | 91 667.00 | | 91 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
UX Autres créances clients | 331 330.00 | 331 330.00 | | 331 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VB T. V. A. | 82 569.00 | 82 569.00 | | 82 569.00 |
VC Groupe et associés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
VI Groupe et associés | 663 468.00 | 663 468.00 | | 663 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 126.00 | 172 126.00 | | 172 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 989.00 | 813 280.00 | 1 709.00 | 814 989.00 |
VW T.V.A. | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 282 309.00 | 1 282 309.00 | | 1 282 309.00 |