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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AN Terrains | 220 440.00 | 146 120.00 | 74 320.00 | 220 440.00 |
AP Constructions | 206 376.00 | 93 697.00 | 112 679.00 | 206 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 947.00 | 184 661.00 | 48 285.00 | 232 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 289.00 | 168 364.00 | 74 925.00 | 243 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 006.00 | 592 843.00 | 333 162.00 | 926 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 560.00 | | 19 560.00 | 19 560.00 |
BN En cours de production de biens | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
BZ Autres créances | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
CF Disponibilités | 19 791.00 | | 19 791.00 | 19 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 488.00 | | 183 488.00 | 183 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 494.00 | 592 843.00 | 516 650.00 | 1 109 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -285 300.00 | | | -285 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 006.00 | | | -56 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
DL TOTAL (I) | -320 402.00 | | | -320 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 097.00 | | | 270 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 205.00 | | | 213 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 438.00 | | | 353 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 053.00 | | | 837 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 650.00 | | | 516 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 777.00 | | | 623 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 652.00 | | | 18 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 205.00 | 213 205.00 | | 213 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 636.00 | 21 636.00 | | 21 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 305.00 | 244 305.00 | | 244 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
UX Autres créances clients | 93 155.00 | 93 155.00 | | 93 155.00 |
VB T. V. A. | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 445.00 | 38 169.00 | 99 112.00 | 251 445.00 |
VI Groupe et associés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 957.00 | 143 462.00 | 1 495.00 | 144 957.00 |
VW T.V.A. | 87 238.00 | 87 238.00 | | 87 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 054.00 | 623 778.00 | 99 112.00 | 837 054.00 |