| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 6 306.00 | 2 244.00 | 8 550.00 |
AN Terrains | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
AP Constructions | 219 412.00 | 121 306.00 | 98 106.00 | 219 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 632 901.00 | 4 850 958.00 | 1 781 943.00 | 6 632 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 463.00 | 339 722.00 | 121 741.00 | 461 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 516 267.00 | 5 460 682.00 | 2 055 585.00 | 7 516 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 210.00 | | 257 210.00 | 257 210.00 |
BZ Autres créances | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
CF Disponibilités | 135 422.00 | | 135 422.00 | 135 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 528.00 | | 399 528.00 | 399 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 796.00 | 5 460 682.00 | 2 455 114.00 | 7 915 796.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 193 046.00 | 142 389.00 | 50 657.00 | 193 046.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 066 019.00 | -2 589 594.00 | | -2 066 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 962.00 | 523 575.00 | | 670 962.00 |
DK Provisions réglementées | 1 640 253.00 | 2 056 972.00 | | 1 640 253.00 |
DL TOTAL (I) | 253 196.00 | -1 047.00 | | 253 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 059.00 | 205 059.00 | | 205 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 481.00 | 1 964 093.00 | | 1 178 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 090.00 | 794 006.00 | | 798 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 34 478.00 | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 407.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 325.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 858.00 | 2 793 308.00 | | 1 996 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 114.00 | 2 997 320.00 | | 2 455 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 121 661.00 | | 1 121 661.00 | 1 121 661.00 |
FG Production vendue services | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 214.00 | | 1 124 214.00 | 1 124 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 114.00 | | | 245 114.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 416 719.00 | 416 719.00 | | 416 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661 833.00 | 416 719.00 | | 661 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 462 833.00 | 416 719.00 | | 462 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 786 047.00 | 1 463 006.00 | | 1 786 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 084.00 | 939 432.00 | | 1 115 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 962.00 | 523 575.00 | | 670 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 775.00 | 493 907.00 | | 4 966 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 256.00 | 13 440.00 | | 135 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831 519.00 | 480 467.00 | | 4 831 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 056 972.00 | | 416 719.00 | 2 056 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 059.00 | | | 205 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 262 031.00 | | 416 719.00 | 2 262 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 798 090.00 | | 797 290.00 | 798 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178 481.00 | 730 790.00 | 447 691.00 | 1 178 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 107.00 | 264 107.00 | | 264 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 858.00 | 751 077.00 | 1 244 981.00 | 1 996 858.00 |