| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 828.00 | 51 590.00 | 14 238.00 | 65 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 843.00 | 51 590.00 | 139 253.00 | 190 843.00 |
BT Marchandises | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 774.00 | | 43 774.00 | 43 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 618.00 | 51 590.00 | 183 028.00 | 234 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 147 783.00 | 143 817.00 | | 147 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 791.00 | 3 966.00 | | 4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 156 173.00 | 151 383.00 | | 156 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 703.00 | 10 520.00 | | 5 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 873.00 | 2 672.00 | | 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 3 462.00 | | 7 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 366.00 | 16 981.00 | | 12 366.00 |
EA Autres dettes | | 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 26 854.00 | 33 749.00 | | 26 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 028.00 | 185 131.00 | | 183 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 035.00 | 28 054.00 | | 26 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 447.00 | | 207 447.00 | 207 447.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 817.00 | | 207 817.00 | 207 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 814.00 | 778.00 | | 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 223.00 | 205 129.00 | | 208 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 432.00 | 201 164.00 | | 203 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 791.00 | 3 966.00 | | 4 791.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 843.00 | | | 190 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 463.00 | 8 127.00 | | 43 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 463.00 | 8 127.00 | | 43 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VC Groupe et associés | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 695.00 | 4 876.00 | 819.00 | 5 695.00 |
VI Groupe et associés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 813.00 | | | 4 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 120.00 | 14 120.00 | | 14 120.00 |
VW T.V.A. | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 854.00 | 26 035.00 | 819.00 | 26 854.00 |