| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 400.00 | 50 513.00 | 14 887.00 | 65 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 914 420.00 | 580 513.00 | 2 333 907.00 | 2 914 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 933.00 | | 10 933.00 | 10 933.00 |
BZ Autres créances | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
CF Disponibilités | 265 418.00 | | 265 418.00 | 265 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 858.00 | | 284 858.00 | 284 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 278.00 | 580 513.00 | 2 618 765.00 | 3 199 278.00 |
CU Autres participations | 2 849 000.00 | 530 000.00 | 2 319 000.00 | 2 849 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | 22 200.00 | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 1 845 204.00 | 1 824 369.00 | | 1 845 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 157.00 | 75 836.00 | | 57 157.00 |
DL TOTAL (I) | 2 529 562.00 | 2 522 404.00 | | 2 529 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 510.00 | 18 073.00 | | 9 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 806.00 | 14 043.00 | | 21 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 661.00 | | 1 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 242.00 | 35 573.00 | | 56 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 203.00 | 69 350.00 | | 89 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 765.00 | 2 591 754.00 | | 2 618 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 203.00 | 61 933.00 | | 89 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 949.00 | 664.00 | | 1 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 079.00 | | 442 079.00 | 442 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 079.00 | | 442 079.00 | 442 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 934.00 | 6 652.00 | | 8 934.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 56 960.00 | 46 914.00 | | 56 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -45.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 694.00 | 25 930.00 | | 18 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 023.00 | 456 924.00 | | 451 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 866.00 | 381 088.00 | | 393 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 157.00 | 75 836.00 | | 57 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 914 420.00 | | | 2 914 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 914 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 849 020.00 | | | 2 849 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 613.00 | 5 900.00 | | 44 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 613.00 | 5 900.00 | | 44 613.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 401.00 | 19 401.00 | | 19 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VI Groupe et associés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 460.00 | 19 440.00 | 20.00 | 19 460.00 |
VW T.V.A. | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 203.00 | 89 203.00 | | 89 203.00 |