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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 028.00 | 10 061.00 | 3 967.00 | 14 028.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 82 907.00 | 57 307.00 | 25 601.00 | 82 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 229.00 | 61 771.00 | 18 458.00 | 80 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 489.00 | 113 177.00 | 34 312.00 | 147 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 730.00 | | 13 730.00 | 13 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 483.00 | 242 316.00 | 252 167.00 | 494 483.00 |
BT Marchandises | 65 019.00 | | 65 019.00 | 65 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 193.00 | 77 327.00 | 1 013 866.00 | 1 091 193.00 |
BZ Autres créances | 704 065.00 | | 704 065.00 | 704 065.00 |
CF Disponibilités | 971 177.00 | | 971 177.00 | 971 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 381.00 | | 16 381.00 | 16 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 849 813.00 | 77 327.00 | 2 772 486.00 | 2 849 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 297.00 | 319 643.00 | 3 024 653.00 | 3 344 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 738.00 | | | 10 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 647 618.00 | | | 1 647 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 878.00 | | | 1 921 878.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 321.00 | | | 994 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 454.00 | | | 80 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 775.00 | | | 1 074 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 653.00 | | | 3 024 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 775.00 | | | 1 074 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 780 824.00 | | 7 780 824.00 | 7 780 824.00 |
FG Production vendue services | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 781 695.00 | | 7 781 695.00 | 7 781 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 284 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 571 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 339.00 | | | 12 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 421.00 | | | 3 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 360.00 | | | -12 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 887.00 | | | 57 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 806 341.00 | | | 7 806 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 645 119.00 | | | 7 645 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 222.00 | | | 161 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 460.00 | | | 44 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 057.00 | 38 040.00 | 8 781.00 | 213 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 661.00 | 3 400.00 | | 6 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 395.00 | 34 640.00 | 8 781.00 | 206 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 721.00 | 22 637.00 | 13 030.00 | 67 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 721.00 | 22 637.00 | 13 030.00 | 67 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 721.00 | 22 637.00 | 13 030.00 | 67 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 321.00 | 994 321.00 | | 994 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811 639.00 | 1 174 932.00 | 636 707.00 | 1 811 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 469.00 | 1 174 932.00 | 650 537.00 | 1 825 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 775.00 | 1 074 775.00 | | 1 074 775.00 |