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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 618.00 | 14 085.00 | 3 533.00 | 17 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 795.00 | 36 316.00 | 479.00 | 36 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 854.00 | | 42 854.00 | 42 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 461 678.00 | 384 926.00 | 9 076 752.00 | 9 461 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 888.00 | 30 888.00 | | 30 888.00 |
BZ Autres créances | 4 772 044.00 | | 4 772 044.00 | 4 772 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 399.00 | | 800 399.00 | 800 399.00 |
CF Disponibilités | 774 583.00 | | 774 583.00 | 774 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 383 546.00 | 30 888.00 | 6 352 658.00 | 6 383 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 845 224.00 | 415 814.00 | 15 429 410.00 | 15 845 224.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 350 722.00 | 320 836.00 | 9 029 886.00 | 9 350 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 862 000.00 | 8 862 000.00 | | 8 862 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 376 911.00 | 363 932.00 | | 376 911.00 |
DG Autres réserves | 2 821 605.00 | 3 062 431.00 | | 2 821 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 318.00 | 259 563.00 | | 1 002 318.00 |
DL TOTAL (I) | 13 062 834.00 | 12 547 926.00 | | 13 062 834.00 |
DP Provisions pour risques | 65 234.00 | 63 130.00 | | 65 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 234.00 | 63 130.00 | | 65 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 563.00 | 422 012.00 | | 386 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 951.00 | 23 213.00 | | 33 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 147 508.00 | 882 381.00 | | 1 147 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
EA Autres dettes | 733 190.00 | 1 359 006.00 | | 733 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 778.00 | 2 264 730.00 | | 1 914 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 429 410.00 | 15 297 798.00 | | 15 429 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 582 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 980.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 104.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -590 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 455 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 975 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 430 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 427 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 715 459.00 | 6 032.00 | | 715 459.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 715 459.00 | 6 203.00 | | 715 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 001.00 | 6 032.00 | | 1 691 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 691 001.00 | 6 097.00 | | 1 691 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975 541.00 | 106.00 | | -975 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -141 327.00 | -130 324.00 | | -141 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 184.00 | 1 782 766.00 | | 3 612 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 609 866.00 | 1 523 203.00 | | 2 609 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 318.00 | 259 563.00 | | 1 002 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 418.00 | | 4 200.00 | 13 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 418.00 | | 4 200.00 | 13 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 982.00 | 1 979.00 | 11 871.00 | 73 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 418.00 | 667.00 | | 13 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 564.00 | 1 312.00 | 11 871.00 | 60 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 130.00 | 2 104.00 | | 63 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 888.00 | 34 754.00 | | 30 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 888.00 | 34 754.00 | | 30 888.00 |