| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
AH Fonds commercial | 433 225.00 | | 433 225.00 | 433 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 530.00 | 124 723.00 | 2 807.00 | 127 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 072.00 | 639 926.00 | 147 147.00 | 787 072.00 |
AX Avances et acomptes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 283.00 | 766 204.00 | 597 079.00 | 1 363 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 066.00 | | 30 066.00 | 30 066.00 |
BZ Autres créances | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CF Disponibilités | 72 729.00 | | 72 729.00 | 72 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 665.00 | | 17 665.00 | 17 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 324.00 | | 187 324.00 | 187 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 608.00 | 766 204.00 | 784 403.00 | 1 550 608.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 640.00 | 106 640.00 | | 106 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 462.00 | 8 104.00 | | 10 462.00 |
DG Autres réserves | 170 291.00 | 125 502.00 | | 170 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 716.00 | 47 146.00 | | 28 716.00 |
DL TOTAL (I) | 328 908.00 | 300 192.00 | | 328 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 751.00 | 221 515.00 | | 178 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 031.00 | 61 531.00 | | 36 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 080.00 | 112 349.00 | | 130 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 464.00 | 89 207.00 | | 110 464.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 160.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 495.00 | 484 763.00 | | 455 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 403.00 | 784 955.00 | | 784 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 496.00 | 336 112.00 | | 357 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 567.00 | | 1 721 567.00 | 1 721 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 567.00 | | 1 721 567.00 | 1 721 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 278.00 | |
GE Autres charges | | | 3 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 169.00 | | | 14 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 366.00 | 1 342.00 | | 2 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 666.00 | 1 342.00 | | 6 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 503.00 | -1 342.00 | | 7 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 316.00 | 2 143.00 | | -1 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 054.00 | 1 657 026.00 | | 1 762 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 338.00 | 1 609 880.00 | | 1 733 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 716.00 | 47 146.00 | | 28 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 915.00 | 9 226.00 | | 19 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 280 159.00 | | 87 424.00 | 1 280 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 363 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 923 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 781.00 | | | 434 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 836 178.00 | | 87 424.00 | 836 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 926.00 | 61 278.00 | | 704 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 370.00 | 61 278.00 | | 703 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 080.00 | 130 080.00 | | 130 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 883.00 | 53 883.00 | | 53 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 891.00 | 44 891.00 | | 44 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 30 066.00 | 30 066.00 | | 30 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VB T. V. A. | 15 802.00 | 15 802.00 | | 15 802.00 |
VC Groupe et associés | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 588.00 | 80 590.00 | 97 999.00 | 178 588.00 |
VI Groupe et associés | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 727.00 | | | 77 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 665.00 | 17 665.00 | | 17 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 398.00 | 86 498.00 | 4 900.00 | 91 398.00 |
VW T.V.A. | 8 585.00 | 8 585.00 | | 8 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 495.00 | 357 496.00 | 97 999.00 | 455 495.00 |