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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 278.00 | 51 543.00 | 735.00 | 52 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 076.00 | 4 117.00 | 959.00 | 5 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 729.00 | 55 660.00 | 2 070.00 | 57 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 059.00 | 4 561.00 | 71 498.00 | 76 059.00 |
BZ Autres créances | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CF Disponibilités | 23 487.00 | | 23 487.00 | 23 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 337.00 | 4 561.00 | 112 776.00 | 117 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 067.00 | 60 221.00 | 114 846.00 | 175 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 025.00 | 48 025.00 | | 48 025.00 |
DH Report à nouveau | 11 502.00 | 5 231.00 | | 11 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 013.00 | 6 271.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 74 340.00 | 68 327.00 | | 74 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566.00 | 18 724.00 | | 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 444.00 | 7 433.00 | | 7 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 22 820.00 | | 19 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 942.00 | 24 165.00 | | 12 942.00 |
EA Autres dettes | | 2 520.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 40 506.00 | 76 326.00 | | 40 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 846.00 | 144 653.00 | | 114 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 506.00 | 76 326.00 | | 40 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 566.00 | 18 724.00 | | 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 361.00 | | 289 361.00 | 289 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 361.00 | | 289 361.00 | 289 361.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 561.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 4 500.00 | | 5 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 860.00 | 13 115.00 | | 6 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -588.00 | 855.00 | | -588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 855.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 244.00 | 12 260.00 | | 5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 165.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 229.00 | 337 402.00 | | 296 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 216.00 | 331 131.00 | | 290 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 013.00 | 6 271.00 | | 6 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 760.00 | | 878.00 | 56 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133.00 | 57 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 57 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 608.00 | | 878.00 | 56 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 844.00 | 822.00 | 6.00 | 54 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 844.00 | 822.00 | 6.00 | 54 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 66 937.00 | 66 937.00 | | 66 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 123.00 | 9 123.00 | | 9 123.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VI Groupe et associés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
VW T.V.A. | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 507.00 | 40 507.00 | | 40 507.00 |