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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 358.00 | | 17 358.00 | 17 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 613.00 | 4 356.00 | 28 257.00 | 32 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 946.00 | | 343 946.00 | 343 946.00 |
BZ Autres créances | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
CF Disponibilités | 62 176.00 | | 62 176.00 | 62 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 870.00 | | 437 870.00 | 437 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 483.00 | 4 356.00 | 466 127.00 | 470 483.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 358.00 | | | 17 358.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 255.00 | 4 356.00 | 10 899.00 | 15 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 493.00 | 50 845.00 | | 52 493.00 |
DL TOTAL (I) | 163 493.00 | 161 845.00 | | 163 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 335.00 | 401.00 | | 137 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 171.00 | | | 29 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 82 702.00 | | 33 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 725.00 | 133 770.00 | | 102 725.00 |
EA Autres dettes | | 498.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 302 634.00 | 217 370.00 | | 302 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 127.00 | 379 215.00 | | 466 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 634.00 | 217 370.00 | | 302 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 956 841.00 | 48 136.00 | 1 004 977.00 | 956 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 841.00 | 48 136.00 | 1 004 977.00 | 956 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 504.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 415.00 | 143.00 | | 1 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415.00 | 647.00 | | 1 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 415.00 | -647.00 | | -1 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 8 378.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 361.00 | 1 518 964.00 | | 1 024 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 869.00 | 1 468 119.00 | | 971 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 493.00 | 50 845.00 | | 52 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 862.00 | | 17 358.00 | 19 862.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 607.00 | 32 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 607.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 358.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 496.00 | 3 052.00 | 3 192.00 | 4 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 305.00 | 3 051.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 191.00 | 1.00 | 3 192.00 | 3 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 403.00 | 33 403.00 | | 33 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
UX Autres créances clients | 343 946.00 | 343 946.00 | | 343 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 255 288.00 | 255 288.00 | | 255 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
VI Groupe et associés | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 267.00 | 5 267.00 | | 5 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 051.00 | 393 051.00 | | 393 051.00 |
VW T.V.A. | 77 784.00 | 77 784.00 | | 77 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 634.00 | 302 634.00 | | 302 634.00 |