| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 396.00 | 17 660.00 | 4 735.00 | 22 396.00 |
AP Constructions | 13 498.00 | 10 120.00 | 3 377.00 | 13 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 811.00 | 23 099.00 | 2 711.00 | 25 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 474.00 | 58 813.00 | 2 660.00 | 61 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 739.00 | | 13 739.00 | 13 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 920.00 | 109 694.00 | 27 225.00 | 136 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 280.00 | | 944 280.00 | 944 280.00 |
BZ Autres créances | 115 003.00 | | 115 003.00 | 115 003.00 |
CF Disponibilités | 164 978.00 | | 164 978.00 | 164 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 224 261.00 | | 1 224 261.00 | 1 224 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 181.00 | 109 694.00 | 1 251 487.00 | 1 361 181.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 091.00 | 43 091.00 | | 43 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 176 023.00 | 139 883.00 | | 176 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 643.00 | 36 140.00 | | 72 643.00 |
DL TOTAL (I) | 300 558.00 | 227 914.00 | | 300 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 306.00 | 250 000.00 | | 350 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 738.00 | 197 597.00 | | 320 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 674.00 | 284 754.00 | | 207 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 209.00 | 49 092.00 | | 72 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 928.00 | 781 445.00 | | 950 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 487.00 | 1 009 360.00 | | 1 251 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 928.00 | 781 445.00 | | 950 928.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 287.00 | | 6 287.00 | 6 287.00 |
FG Production vendue services | 2 315 323.00 | | 2 315 323.00 | 2 315 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 610.00 | | 2 321 610.00 | 2 321 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 456 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 430.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 895.00 | 6 661.00 | | 5 895.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 209.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | | | 21.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 509.00 | -2 583.00 | | 17 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 571.00 | 1 961 743.00 | | 2 327 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 254 927.00 | 1 925 603.00 | | 2 254 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 643.00 | 36 140.00 | | 72 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 693.00 | | 2 227.00 | 134 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 557.00 | | 2 227.00 | 98 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 264.00 | 7 431.00 | | 102 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 599.00 | 3 062.00 | | 14 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 665.00 | 4 369.00 | | 87 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 739.00 | 320 739.00 | | 320 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 358.00 | 49 358.00 | | 49 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 209.00 | 72 209.00 | | 72 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 944 280.00 | 944 280.00 | | 944 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 47 433.00 | 47 433.00 | | 47 433.00 |
VC Groupe et associés | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
VI Groupe et associés | 350 306.00 | 350 306.00 | | 350 306.00 |
VP Divers | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 023.00 | 1 057 983.00 | 15 040.00 | 1 073 023.00 |
VW T.V.A. | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 929.00 | 950 929.00 | | 950 929.00 |