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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 375.00 | 4 161.00 | 1 214.00 | 5 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 943.00 | 7 534.00 | 16 409.00 | 23 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
BT Marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 761.00 | 153.00 | 35 608.00 | 35 761.00 |
BZ Autres créances | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 998.00 | 153.00 | 61 845.00 | 61 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 940.00 | 7 687.00 | 78 253.00 | 85 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
DH Report à nouveau | -6 530.00 | | | -6 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | -6 530.00 | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 33 360.00 | 18 549.00 | | 33 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 102.00 | 5 212.00 | | 4 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 538.00 | 31 871.00 | | 22 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 30 018.00 | | 10 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453.00 | 5 239.00 | | 2 453.00 |
EA Autres dettes | 4 844.00 | 4 915.00 | | 4 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 893.00 | 77 254.00 | | 44 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 253.00 | 95 803.00 | | 78 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 102.00 | 5 212.00 | | 4 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 218.00 | 109 041.00 | 165 259.00 | 56 218.00 |
FG Production vendue services | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 286.00 | 109 041.00 | 166 327.00 | 57 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 725.00 | |
GE Autres charges | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 122.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 54.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -54.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 276.00 | 164 657.00 | | 170 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 464.00 | 171 188.00 | | 155 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | -6 530.00 | | 14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 628.00 | | 315.00 | 23 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 008.00 | | 315.00 | 7 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 725.00 | | 6 809.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 384.00 | 725.00 | | 5 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 153.00 | | | 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153.00 | | | 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153.00 | | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 955.00 | 10 955.00 | | 10 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 844.00 | 4 844.00 | | 4 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 35 578.00 | 35 578.00 | | 35 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VB T. V. A. | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 713.00 | 47 713.00 | | 47 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 893.00 | 44 893.00 | | 44 893.00 |