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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 202.00 | 1 336.00 | 867.00 | 2 202.00 |
040 Immobilisations financières | 556 000.00 | 8 000.00 | 548 000.00 | 556 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 202.00 | 9 336.00 | 548 867.00 | 558 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 597.00 | | 50 597.00 | 50 597.00 |
072 Créances – Autres | 610 839.00 | 108 983.00 | 501 856.00 | 610 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 245.00 | 108 983.00 | 553 262.00 | 662 245.00 |
110 Total général Actif | 1 220 448.00 | 118 319.00 | 1 102 129.00 | 1 220 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 548 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 300 307.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 985 131.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 414.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 754.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 102 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 240.00 | 241 190.00 | | 273 240.00 |
230 Autres produits | 7 479.00 | 5 239.00 | | 7 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 280 719.00 | 246 429.00 | | 280 719.00 |
242 Autres charges externes. | 78 168.00 | 64 027.00 | | 78 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 803.00 | 13 500.00 | | 14 803.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 27 890.00 | | | 27 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 798.00 | 119 618.00 | | 132 798.00 |
252 Charges sociales | 51 327.00 | 42 796.00 | | 51 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 515.00 | 372.00 | | 515.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 256.00 | 106 727.00 | | 2 256.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 869.00 | 347 042.00 | | 279 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 851.00 | -100 613.00 | | 851.00 |
280 Produits financiers | 85 537.00 | 163 426.00 | | 85 537.00 |
290 Produits exceptionnels | 432.00 | | | 432.00 |
294 Charges financières | 3 448.00 | 9 447.00 | | 3 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | 6 347.00 | | 1 348.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 023.00 | 47 019.00 | | 82 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 890.00 | | | 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 557 312.00 | | | 557 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 890.00 | | | 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |