| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 695.00 | 2 204.00 | 1 491.00 | 3 695.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 068.00 | 253 118.00 | 20 949.00 | 274 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 912.00 | 170 158.00 | 276 753.00 | 446 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 663.00 | 454 799.00 | 442 865.00 | 897 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
BZ Autres créances | 99 761.00 | | 99 761.00 | 99 761.00 |
CF Disponibilités | 113 529.00 | | 113 529.00 | 113 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 377.00 | | 241 377.00 | 241 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 040.00 | 454 799.00 | 684 241.00 | 1 139 040.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 9 358.00 | 642.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 484.00 | 141 715.00 | | 184 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 056.00 | 42 768.00 | | 35 056.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 717.00 | 9 517.00 | | 4 717.00 |
DL TOTAL (I) | 235 256.00 | 205 001.00 | | 235 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 779.00 | 252 813.00 | | 306 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 880.00 | 38 953.00 | | 25 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 69 269.00 | | 55 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 650.00 | 37 955.00 | | 43 650.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 370.00 | 31 741.00 | | 14 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 985.00 | 430 997.00 | | 448 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 241.00 | 635 998.00 | | 684 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 921.00 | | 153 742.00 | 743 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 720 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 237.00 | | 83 742.00 | 637 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 029.00 | | 70 000.00 | 73 029.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 808.00 | 57 633.00 | | 387 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 623.00 | 1 541.00 | | 20 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 185.00 | 56 091.00 | | 367 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 769.00 | 20 769.00 | | 20 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
UX Autres créances clients | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
VB T. V. A. | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 779.00 | 18 653.00 | 38 126.00 | 306 779.00 |
VI Groupe et associés | 25 880.00 | 25 880.00 | | 25 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 707.00 | | | 56 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 758.00 | 94 758.00 | | 94 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 877.00 | 127 848.00 | 3 029.00 | 130 877.00 |
VW T.V.A. | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 578.00 | 158 452.00 | 38 126.00 | 446 578.00 |