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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 756 867.00 | 361 946.00 | 394 920.00 | 756 867.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 757 832.00 | 362 896.00 | 394 935.00 | 757 832.00 |
072 Créances – Autres | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
084 Disponibilités | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 340.00 | | 27 340.00 | 27 340.00 |
110 Total général Actif | 785 172.00 | 362 896.00 | 422 276.00 | 785 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 389.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 59 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 476.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 584.00 | |
176 Total des dettes | | | 335 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 213 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
224 Production immobilisée | 168 570.00 | | | 168 570.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 596.00 | | | 276 596.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
242 Autres charges externes. | 209 590.00 | | | 209 590.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 375.00 | | | 375.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | | | 744.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
252 Charges sociales | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 022.00 | | | 38 022.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 903.00 | | | 255 903.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
294 Charges financières | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 358.00 | | | 44 358.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 169 158.00 | | | 169 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 544 315.00 | | | 544 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 213 516.00 | | | 213 516.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 205.00 | | | 19 205.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 403.00 | | | 6 403.00 |