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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 423.00 | 183 562.00 | 3 860.00 | 187 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 858.00 | 26 544.00 | 25 314.00 | 51 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 889.00 | 47 123.00 | 101 765.00 | 148 889.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 388 171.00 | 257 231.00 | 130 940.00 | 388 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 439.00 | | 54 439.00 | 54 439.00 |
BT Marchandises | 1 376 546.00 | | 1 376 546.00 | 1 376 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 306.00 | 8 505.00 | 1 638 801.00 | 1 647 306.00 |
BZ Autres créances | 3 704 726.00 | | 3 704 726.00 | 3 704 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 828 208.00 | 8 505.00 | 6 819 702.00 | 6 828 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 216 379.00 | 265 736.00 | 6 950 643.00 | 7 216 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 1 193 147.00 | 1 076 036.00 | | 1 193 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 985.00 | 117 110.00 | | 477 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 532.00 | 1 252 547.00 | | 1 730 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 710.00 | 59 642.00 | | 4 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 701.00 | | | 210 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 450.00 | 3 766 422.00 | | 3 539 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 467.00 | 277 053.00 | | 380 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 903.00 | 20 998.00 | | 5 903.00 |
EA Autres dettes | 1 078 877.00 | 327.00 | | 1 078 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 220 111.00 | 4 124 444.00 | | 5 220 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 950 643.00 | 5 376 991.00 | | 6 950 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 787 587.00 | | 20 787 587.00 | 20 787 587.00 |
FG Production vendue services | 1 776 807.00 | | 1 776 807.00 | 1 776 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 564 394.00 | | 22 564 394.00 | 22 564 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 599 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 510 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 205 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 293 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 519.00 | |
GE Autres charges | | | 479 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 838 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 840 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 477.00 | 5 499.00 | | 118 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 456.00 | 34 957.00 | | 244 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 679 817.00 | 13 054 437.00 | | 22 679 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 201 832.00 | 12 937 326.00 | | 22 201 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 985.00 | 117 110.00 | | 477 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 913.00 | | 103 258.00 | 284 913.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 187 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 365.00 | | 1 058.00 | 186 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 548.00 | | 102 200.00 | 98 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 711.00 | 34 519.00 | | 222 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 702.00 | 2 859.00 | | 180 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 008.00 | 31 660.00 | | 42 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 539 450.00 | 3 539 450.00 | | 3 539 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238 647.00 | 238 647.00 | | 238 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078 877.00 | 1 078 877.00 | | 1 078 877.00 |
UX Autres créances clients | 1 634 206.00 | 1 634 206.00 | | 1 634 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VB T. V. A. | 235 504.00 | 235 504.00 | | 235 504.00 |
VC Groupe et associés | 3 401 251.00 | 3 401 251.00 | | 3 401 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 210 701.00 | 210 701.00 | | 210 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 640.00 | 31 640.00 | | 31 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 397.00 | 15 397.00 | | 15 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367 430.00 | 5 367 430.00 | | 5 367 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 220 111.00 | 5 220 111.00 | | 5 220 111.00 |