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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 308.00 | 14 166.00 | 15 142.00 | 29 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 906.00 | 15 764.00 | 15 142.00 | 30 906.00 |
BT Marchandises | 20 666.00 | 914.00 | 19 752.00 | 20 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 336.00 | | 51 336.00 | 51 336.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 135 584.00 | | 135 584.00 | 135 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 298.00 | | 2 298.00 | 2 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 115.00 | 914.00 | 209 200.00 | 210 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 021.00 | 16 678.00 | 224 342.00 | 241 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 34 870.00 | 25 221.00 | | 34 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 757.00 | 84 650.00 | | 94 757.00 |
DL TOTAL (I) | 135 127.00 | 115 370.00 | | 135 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 007.00 | 6 893.00 | | 7 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 6 335.00 | | 2 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 333.00 | 160 509.00 | | 79 333.00 |
EA Autres dettes | | 68 571.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 215.00 | 242 309.00 | | 89 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 342.00 | 357 679.00 | | 224 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 215.00 | 242 309.00 | | 89 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 967.00 | 26 068.00 | | 29 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 360.00 | 199 862.00 | | 317 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 603.00 | 115 212.00 | | 222 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 757.00 | 84 650.00 | | 94 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 474.00 | | 14 432.00 | 16 474.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 876.00 | | 14 432.00 | 14 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 559.00 | 2 205.00 | | 13 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961.00 | 2 205.00 | | 11 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 914.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 914.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 903.00 | 13 903.00 | | 13 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
UX Autres créances clients | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
VW T.V.A. | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 215.00 | 89 215.00 | | 89 215.00 |