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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 726.00 | 2 293.00 | 432.00 | 2 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 243.00 | 60 555.00 | 31 689.00 | 92 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 666.00 | 63 468.00 | 34 198.00 | 97 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 934.00 | 3 396.00 | 9 538.00 | 12 934.00 |
BZ Autres créances | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 15 080.00 | | 15 080.00 | 15 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 434.00 | 3 396.00 | 38 038.00 | 41 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 100.00 | 66 864.00 | 72 236.00 | 139 100.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 132.00 | 10 601.00 | | 15 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214.00 | 4 531.00 | | 214.00 |
DL TOTAL (I) | 20 846.00 | 20 632.00 | | 20 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 254.00 | 18 584.00 | | 36 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 5 647.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 809.00 | 429.00 | | 1 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 3 190.00 | | 7 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 945.00 | 7 073.00 | | 3 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 390.00 | 34 923.00 | | 51 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 236.00 | 55 555.00 | | 72 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 693.00 | 19 270.00 | | 22 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 113.00 | 113.00 | |
FG Production vendue services | 116 362.00 | | 116 362.00 | 116 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 362.00 | 113.00 | 116 475.00 | 116 362.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 691.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | 302.00 | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 680.00 | | 81.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 506.00 | 175 149.00 | | 116 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 292.00 | 170 618.00 | | 116 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214.00 | 4 531.00 | | 214.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 259.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 239.00 | | 21 074.00 | 77 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 647.00 | 97 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 647.00 | 94 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620.00 | | | 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 570.00 | | 21 046.00 | 74 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 29.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 196.00 | 4 736.00 | 464.00 | 59 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 220.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 796.00 | 4 516.00 | 464.00 | 58 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 705.00 | 691.00 | | 2 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 705.00 | 691.00 | | 2 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 705.00 | 691.00 | | 2 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 193.00 | 7 496.00 | 28 697.00 | 36 193.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 045.00 | | | 21 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
VW T.V.A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 581.00 | 20 884.00 | 28 697.00 | 49 581.00 |